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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 658.00 | 34 608.00 | 7 050.00 | 41 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 039.00 | 69 511.00 | 63 528.00 | 133 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 055.00 | 104 119.00 | 71 936.00 | 176 055.00 |
BN En cours de production de biens | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BT Marchandises | 109 165.00 | | 109 165.00 | 109 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 362.00 | 8 022.00 | 62 339.00 | 70 362.00 |
BZ Autres créances | 361 528.00 | | 361 528.00 | 361 528.00 |
CF Disponibilités | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 328.00 | 8 022.00 | 647 306.00 | 655 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 383.00 | 112 141.00 | 719 242.00 | 831 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 219 100.00 | 158 165.00 | | 219 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506.00 | 60 935.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 269 959.00 | 266 453.00 | | 269 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 962.00 | 120 711.00 | | 140 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 009.00 | 190 537.00 | | 197 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 720.00 | 59 430.00 | | 103 720.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | 2 555.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 283.00 | 373 233.00 | | 449 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 242.00 | 639 687.00 | | 719 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 288.00 | 864 884.00 | | 375 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 28 976.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 810 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 568 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 423.00 | |
FM Production stockée | | | -12 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 142.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 408.00 | 2 937.00 | | 22 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 408.00 | 4 707.00 | | 22 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 408.00 | 691.00 | | -22 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 17 901.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 462.00 | 1 652 958.00 | | 1 395 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 957.00 | 1 592 023.00 | | 1 391 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506.00 | 60 935.00 | | 3 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 056.00 | 4 435.00 | | 13 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 521.00 | | 13 893.00 | 163 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360.00 | | 176 055.00 | 1 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | | 174 697.00 | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 163.00 | | 13 893.00 | 162 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 400.00 | 14 120.00 | 1 401.00 | 91 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 400.00 | 14 120.00 | 1 401.00 | 91 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 009.00 | 197 009.00 | | 197 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 816.00 | 66 822.00 | 73 995.00 | 140 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 528.00 | 361 528.00 | | 361 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 593.00 | 435 235.00 | 1 358.00 | 436 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 283.00 | 375 288.00 | 73 995.00 | 449 283.00 |