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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 766.00 | 185 589.00 | 30 177.00 | 215 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 825.00 | 411 564.00 | 37 261.00 | 448 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 899.00 | 602 325.00 | 376 574.00 | 978 899.00 |
BN En cours de production de biens | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BT Marchandises | 288 815.00 | | 288 815.00 | 288 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 745.00 | | 110 745.00 | 110 745.00 |
BZ Autres créances | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CF Disponibilités | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 029.00 | | 506 029.00 | 506 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 928.00 | 602 325.00 | 882 603.00 | 1 484 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DH Report à nouveau | 194 824.00 | | | 194 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 960.00 | | | -46 960.00 |
DL TOTAL (I) | 260 276.00 | | | 260 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 642.00 | | | 360 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -165.00 | | | -165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 777.00 | | | 109 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 327.00 | | | 622 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 603.00 | | | 882 603.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 506.00 | | | 311 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 060.00 | | 1 165 060.00 | 1 165 060.00 |
FD Production vendue biens | -57 914.00 | | -57 914.00 | -57 914.00 |
FG Production vendue services | 582 090.00 | | 582 090.00 | 582 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 236.00 | | 1 689 236.00 | 1 689 236.00 |
FM Production stockée | | | 3 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 883.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 821.00 | | | 1 779 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 781.00 | | | 1 826 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 960.00 | | | -46 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 766.00 | | 8 632.00 | 1 055 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 500.00 | 978 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 500.00 | 664 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 070.00 | | | 310 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 550.00 | | 8 541.00 | 741 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | 92.00 | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 716.00 | 26 883.00 | 23 275.00 | 598 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 73.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 618.00 | 26 810.00 | 23 275.00 | 593 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 777.00 | 109 777.00 | | 109 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 680.00 | 40 694.00 | 288 184.00 | 351 680.00 |
VI Groupe et associés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 995.00 | 166 849.00 | 4 147.00 | 170 995.00 |
VW T.V.A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 492.00 | 311 506.00 | 288 184.00 | 622 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
ST Autres comptes | 153 562.00 | | | 153 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
YT Sous‐traitance | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 581.00 | | | 306 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 584.00 | | | 222 584.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 158.00 | | | 338 158.00 |