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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 425 025.00 | 386 300.00 | 38 724.00 | 425 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 518.00 | 276.00 | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 305 885.00 | | 305 885.00 | 305 885.00 |
AP Constructions | 1 311 375.00 | 132 262.00 | 1 179 112.00 | 1 311 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 455.00 | 178 010.00 | 82 445.00 | 260 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 276.00 | | 216 276.00 | 216 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 710.00 | | 268 710.00 | 268 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 630 582.00 | 698 854.00 | 6 931 727.00 | 7 630 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
BZ Autres créances | 934 950.00 | 279 134.00 | 655 815.00 | 934 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 639.00 | 279 134.00 | 719 505.00 | 998 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 629 221.00 | 977 989.00 | 7 651 232.00 | 8 629 221.00 |
CU Autres participations | 4 687 999.00 | 762.00 | 4 687 237.00 | 4 687 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 822.00 | 104 822.00 | | 104 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 825 640.00 | 4 825 640.00 | | 4 825 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 537.00 | 209 537.00 | | 209 537.00 |
DH Report à nouveau | -2 246 724.00 | -2 098 662.00 | | -2 246 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 933.00 | -148 061.00 | | -733 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 168.00 | 2 897 101.00 | | 2 163 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 126.00 | 406 688.00 | | 246 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 883.00 | 747 164.00 | | 2 207 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 638.00 | 1 348 145.00 | | 1 881 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 960.00 | 65 837.00 | | 64 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 368.00 | 30 927.00 | | 28 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 086.00 | 1 270 906.00 | | 1 059 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488 064.00 | 3 869 670.00 | | 5 488 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 232.00 | 6 766 771.00 | | 7 651 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 115.00 | 3 680 239.00 | | 2 322 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 996.00 | | 154 996.00 | 154 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 996.00 | | 154 996.00 | 154 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 820.00 | 332 470.00 | | 211 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 820.00 | 338 537.00 | | 211 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 181.00 | 3 807.00 | | 155 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 181.00 | 3 807.00 | | 155 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 638.00 | 334 729.00 | | 56 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 103.00 | | | -50 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 575.00 | 830 451.00 | | 471 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 508.00 | 978 512.00 | | 1 205 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 933.00 | -148 061.00 | | -733 933.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 236 364.00 | 243 064.00 | | 236 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 826.00 | 160 265.00 | | 537 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 290.00 | 85 528.00 | | 302 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 535.00 | 74 737.00 | | 235 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 638.00 | 1 881 638.00 | | 1 881 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207 883.00 | | 2 207 883.00 | 2 207 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 059 086.00 | 211 820.00 | 847 265.00 | 1 059 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 710.00 | 268 710.00 | | 268 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 444.00 | 78 645.00 | 110 798.00 | 189 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 054.00 | 985 054.00 | | 985 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 960.00 | 1 267 350.00 | 610.00 | 1 267 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488 064.00 | 2 322 115.00 | 3 165 948.00 | 5 488 064.00 |