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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 352.00 | 67 077.00 | 32 275.00 | 99 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 355.00 | 73 807.00 | 37 548.00 | 111 355.00 |
BT Marchandises | 219 297.00 | | 219 297.00 | 219 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 654.00 | | 161 654.00 | 161 654.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 187.00 | | 681 187.00 | 681 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 542.00 | 73 807.00 | 718 735.00 | 792 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 139 849.00 | 113 848.00 | | 139 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 004.00 | 26 001.00 | | 45 004.00 |
DL TOTAL (I) | 224 453.00 | 179 449.00 | | 224 453.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 840.00 | 19 880.00 | | 208 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 940.00 | 81 893.00 | | 72 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 432.00 | 250 190.00 | | 132 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 113.00 | 41 960.00 | | 50 113.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | 1 408.00 | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 282.00 | 395 331.00 | | 469 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 735.00 | 594 780.00 | | 718 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 282.00 | 391 839.00 | | 469 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 185.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 751.00 | | 29 274.00 | 129 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 670.00 | 111 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 670.00 | 100 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 073.00 | | 29 274.00 | 119 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 055.00 | 16 977.00 | 44 224.00 | 101 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 649.00 | 16 977.00 | 44 224.00 | 95 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 432.00 | 132 432.00 | | 132 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 161 654.00 | 161 654.00 | | 161 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 741.00 | 208 741.00 | | 208 741.00 |
VI Groupe et associés | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 282.00 | 469 282.00 | | 469 282.00 |