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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 668.00 | 151 894.00 | 499 774.00 | 651 668.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CF Disponibilités | 105 718.00 | | 105 718.00 | 105 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 828.00 | 151 894.00 | 618 933.00 | 770 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 337.00 | 164 404.00 | 618 933.00 | 783 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 211 239.00 | 211 239.00 | | 211 239.00 |
DH Report à nouveau | -44 112.00 | 31 588.00 | | -44 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 065.00 | -75 700.00 | | -189 065.00 |
DL TOTAL (I) | -5 169.00 | 183 897.00 | | -5 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 270.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 210.00 | 286 210.00 | | 236 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 393.00 | 147 635.00 | | 258 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 369.00 | 71 827.00 | | 78 369.00 |
EA Autres dettes | 50 932.00 | 88 115.00 | | 50 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 102.00 | 594 056.00 | | 624 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 933.00 | 777 953.00 | | 618 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 197.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 414.00 | 142 001.00 | 521.00 | 10 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 414.00 | 142 001.00 | 521.00 | 10 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 414.00 | 142 001.00 | 521.00 | 10 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 001.00 | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 393.00 | 258 393.00 | | 258 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
UX Autres créances clients | 651 668.00 | 651 668.00 | | 651 668.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 236 210.00 | 236 210.00 | | 236 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 110.00 | 665 110.00 | | 665 110.00 |
VW T.V.A. | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 102.00 | 624 102.00 | | 624 102.00 |