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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 137 204.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 787.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 165.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 516.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 114 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 256 986.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 442.00 | 133 607.00 | | 150 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 817.00 | 16 834.00 | | 6 817.00 |
DL TOTAL (I) | 166 059.00 | 159 242.00 | | 166 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 5 317.00 | | 3 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 148.00 | 43 972.00 | | 50 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 2 867.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 667.00 | 27 636.00 | | 26 667.00 |
EA Autres dettes | 6 962.00 | 2 605.00 | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 927.00 | 82 499.00 | | 90 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 986.00 | 241 741.00 | | 256 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 527.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | -142.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 234.00 | 204 265.00 | | 186 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 417.00 | 187 430.00 | | 179 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 817.00 | 16 834.00 | | 6 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 618.00 | | 541.00 | 211 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 904.00 | | | 139 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 714.00 | | 541.00 | 71 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 968.00 | 1 404.00 | | 67 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 460.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 221.00 | 944.00 | | 67 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
UX Autres créances clients | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |