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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 589.00 | 273 243.00 | 38 346.00 | 311 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 863.00 | 323 432.00 | 41 430.00 | 364 863.00 |
BN En cours de production de biens | 131 167.00 | | 131 167.00 | 131 167.00 |
BT Marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 778.00 | 1 406.00 | 360 371.00 | 361 778.00 |
BZ Autres créances | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
CF Disponibilités | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 114.00 | 1 406.00 | 652 708.00 | 654 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 978.00 | 324 839.00 | 694 138.00 | 1 018 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 377 296.00 | 354 416.00 | | 377 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 106.00 | 22 879.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 399 171.00 | 394 065.00 | | 399 171.00 |
DP Provisions pour risques | 5 134.00 | 4 223.00 | | 5 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 134.00 | 4 223.00 | | 5 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 818.00 | 153 778.00 | | 224 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 191.00 | 116 511.00 | | 59 191.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 129 674.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 832.00 | 403 701.00 | | 289 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 138.00 | 801 991.00 | | 694 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 118.00 | | | 386 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 255.00 | 364 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 255.00 | 356 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 805.00 | | | 377 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 257.00 | 13 430.00 | 21 255.00 | 331 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 028.00 | 13 430.00 | 21 255.00 | 326 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 224.00 | 911.00 | | 4 224.00 |
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 630.00 | 911.00 | | 5 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 818.00 | 224 818.00 | | 224 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 360 117.00 | 360 117.00 | | 360 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 802.00 | 407 702.00 | 2 100.00 | 409 802.00 |
VW T.V.A. | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 833.00 | 289 833.00 | | 289 833.00 |