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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 572.00 | 14 857.00 | 29 715.00 | 44 572.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662 069.00 | | 662 069.00 | 662 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 562.00 | 11 354.00 | 13 208.00 | 24 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 434.00 | 26 211.00 | 735 223.00 | 761 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
BT Marchandises | 2 242 620.00 | 83 664.00 | 2 158 956.00 | 2 242 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 985.00 | 73 021.00 | 21 964.00 | 94 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 092.00 | 45 162.00 | 870 931.00 | 916 092.00 |
BZ Autres créances | 1 356 406.00 | | 1 356 406.00 | 1 356 406.00 |
CF Disponibilités | 2 520 370.00 | | 2 520 370.00 | 2 520 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 178 677.00 | 201 846.00 | 6 976 831.00 | 7 178 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 323.00 | 228 057.00 | 7 715 266.00 | 7 943 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 175 938.00 | | | 4 175 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
DH Report à nouveau | -317 420.00 | | | -317 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 796.00 | | | 304 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 751.00 | | | 4 174 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 188.00 | | | 1 264 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 468.00 | | | 198 468.00 |
EA Autres dettes | 1 073 092.00 | | | 1 073 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 748.00 | | | 3 535 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 715 266.00 | | | 7 715 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 748.00 | | | 2 665 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 295 161.00 | 1 209 920.00 | 9 505 082.00 | 8 295 161.00 |
FG Production vendue services | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 298 113.00 | 1 209 920.00 | 9 508 033.00 | 8 298 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 167 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 519 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 885 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 169.00 | | | 134 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 106.00 | | | 162 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 889.00 | | | 105 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 364 466.00 | | | 10 364 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 059 670.00 | | | 10 059 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 796.00 | | | 304 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 000.00 | | 677 000.00 | 983 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 000.00 | 762 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318 000.00 | 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 000.00 | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | 662 000.00 | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | 15 000.00 | 88 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 764 000.00 | | -562 000.00 | 764 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 000.00 | | -562 000.00 | 764 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 000.00 | | -562 000.00 | 769 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 1 000.00 | 14 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 917 000.00 | 867 000.00 | 50 000.00 | 917 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 130 000.00 | 803 000.00 | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 000.00 | 2 237 000.00 | 64 000.00 | 2 301 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 000.00 | 2 665 000.00 | 803 000.00 | 3 535 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |