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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 577.00 | 25 770.00 | 4 807.00 | 30 577.00 |
AH Fonds commercial | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 660.00 | 60 915.00 | 182 745.00 | 243 660.00 |
AP Constructions | 167 114.00 | 135 645.00 | 31 469.00 | 167 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 638.00 | 135 849.00 | 138 789.00 | 274 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 658.00 | 358 179.00 | 420 479.00 | 778 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 816.00 | 17 578.00 | 715 238.00 | 732 816.00 |
BZ Autres créances | 660 037.00 | | 660 037.00 | 660 037.00 |
CF Disponibilités | 456 161.00 | | 456 161.00 | 456 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 353.00 | 17 578.00 | 1 844 775.00 | 1 862 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 011.00 | 375 757.00 | 2 265 254.00 | 2 641 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
DG Autres réserves | 707 411.00 | | | 707 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
DL TOTAL (I) | 829 404.00 | | | 829 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 454.00 | | | 298 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 796.00 | | | 787 796.00 |
EA Autres dettes | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 676.00 | | | 196 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 850.00 | | | 1 435 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 254.00 | | | 2 265 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 705.00 | | | 1 350 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 133.00 | | 8 926.00 | 850 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 402.00 | 778 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 793.00 | 324 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 609.00 | 441 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 608.00 | | 1 680.00 | 329 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 114.00 | | 7 246.00 | 508 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 355.00 | 71 225.00 | 80 402.00 | 367 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 543.00 | 19 935.00 | 6 793.00 | 73 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 812.00 | 51 291.00 | 73 609.00 | 293 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 196.00 | 1 797.00 | 39 415.00 | 55 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 196.00 | 1 797.00 | 39 415.00 | 55 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 196.00 | 1 797.00 | 39 415.00 | 55 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797.00 | 39 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 454.00 | 298 454.00 | | 298 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 261.00 | 595 261.00 | | 595 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 676.00 | 196 676.00 | | 196 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 709 532.00 | 709 532.00 | | 709 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
VB T. V. A. | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VC Groupe et associés | 568 601.00 | 568 601.00 | | 568 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 873.00 | 16 728.00 | 62 963.00 | 101 873.00 |
VI Groupe et associés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 088.00 | 1 382 908.00 | 32 180.00 | 1 415 088.00 |
VW T.V.A. | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 850.00 | 1 350 705.00 | 62 963.00 | 1 435 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
ST Autres comptes | 413 752.00 | | | 413 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
YT Sous‐traitance | 411 689.00 | | | 411 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 331.00 | | | 406 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 215.00 | | | 177 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 775.00 | | | 972 775.00 |