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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 070.00 | 61 997.00 | 72.00 | 62 070.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 374 964.00 | 32 063.00 | 342 901.00 | 374 964.00 |
AP Constructions | 3 540 803.00 | 2 816 485.00 | 724 317.00 | 3 540 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 627.00 | 2 175 878.00 | 543 749.00 | 2 719 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 108.00 | 716 849.00 | 148 259.00 | 865 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 958.00 | | 544 958.00 | 544 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 728.00 | 5 803 273.00 | 2 316 455.00 | 8 119 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 397.00 | 39 476.00 | 288 921.00 | 328 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 060 400.00 | 151 309.00 | 909 091.00 | 1 060 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 702.00 | | 1 897 702.00 | 1 897 702.00 |
BZ Autres créances | 208 051.00 | | 208 051.00 | 208 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 724.00 | | 1 104 724.00 | 1 104 724.00 |
CF Disponibilités | 195 472.00 | | 195 472.00 | 195 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 323.00 | 190 785.00 | 4 628 538.00 | 4 819 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 939 051.00 | 5 994 058.00 | 6 944 993.00 | 12 939 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
DG Autres réserves | 1 614 888.00 | | | 1 614 888.00 |
DH Report à nouveau | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 799.00 | | | 1 294 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 409.00 | | | 87 409.00 |
DK Provisions réglementées | 264 246.00 | | | 264 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 348.00 | | | 3 628 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 785.00 | | | 2 080 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 648.00 | | | 866 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 505.00 | | | 256 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 939.00 | | | 3 203 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 993.00 | | | 6 944 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 768.00 | | | 3 152 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 691 493.00 | | 24 691 493.00 | 24 691 493.00 |
FG Production vendue services | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 726 874.00 | | 24 726 874.00 | 24 726 874.00 |
FM Production stockée | | | 636 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 539 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 970 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 785.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 761 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 091.00 | | | -22 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 837.00 | | | 410 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 618 848.00 | | | 25 618 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 324 049.00 | | | 24 324 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 799.00 | | | 1 294 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 144 033.00 | | 1 057 894.00 | 7 144 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 199.00 | 8 119 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 199.00 | 8 045 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 069 767.00 | | 1 057 894.00 | 7 069 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591 893.00 | 293 578.00 | 82 199.00 | 5 591 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 871.00 | 125.00 | | 61 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 530 021.00 | 293 453.00 | 82 199.00 | 5 530 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 654.00 | 99 197.00 | 28 605.00 | 193 654.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 171.00 | | 76 466.00 | 189 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 942.00 | 190 785.00 | 129 942.00 | 129 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 942.00 | 190 785.00 | 129 942.00 | 129 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 767.00 | 289 982.00 | 235 013.00 | 512 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 785.00 | 134 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 197.00 | 43 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 785.00 | 2 080 785.00 | | 2 080 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 193.00 | 373 022.00 | | 424 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 328.00 | 156 328.00 | | 156 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 256.00 | 196 256.00 | | 196 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 505.00 | 256 505.00 | | 256 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 702.00 | 1 897 702.00 | | 1 897 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 173 106.00 | 173 106.00 | | 173 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 329.00 | 2 130 329.00 | | 2 130 329.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 939.00 | 3 152 768.00 | | 3 203 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
ST Autres comptes | 2 316 571.00 | | | 2 316 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
YT Sous‐traitance | 856 482.00 | | | 856 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 914 574.00 | | | 914 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 205.00 | | | 147 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 409 014.00 | | | 1 409 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 458 279.00 | | | 2 458 279.00 |
ZE Dividendes | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 185 960.00 | | | 4 185 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |