| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 81 428.00 | 71 814.00 | 9 614.00 | 81 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 950.00 | 699 475.00 | 32 475.00 | 731 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 286.00 | 53 537.00 | 5 748.00 | 59 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 937.00 | 824 826.00 | 60 110.00 | 884 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 370.00 | 16 290.00 | 31 080.00 | 47 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 669.00 | | 436 669.00 | 436 669.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 516.00 | 16 290.00 | 534 226.00 | 550 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 453.00 | 841 116.00 | 594 337.00 | 1 435 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 966.00 | | | 318 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 374 313.00 | | | 374 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 898.00 | | | 122 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 024.00 | | | 220 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 337.00 | | | 594 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 724.00 | | | 205 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 436 669.00 | 436 669.00 | | 436 669.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VI Groupe et associés | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 605.00 | 455 605.00 | | 455 605.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 724.00 | 205 724.00 | | 205 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
ST Autres comptes | 160 495.00 | | | 160 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
YT Sous‐traitance | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 085.00 | | | 179 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 617.00 | | | 218 617.00 |