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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 484.00 | 181 477.00 | 28 007.00 | 209 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 072.00 | 189 744.00 | 85 328.00 | 275 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 445.00 | | 255 445.00 | 255 445.00 |
BZ Autres créances | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
CF Disponibilités | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 889.00 | | 363 889.00 | 363 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 961.00 | 189 744.00 | 449 217.00 | 638 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 022.00 | 135 902.00 | | 91 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 292.00 | -44 880.00 | | 93 292.00 |
DL TOTAL (I) | 192 698.00 | 99 407.00 | | 192 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 193.00 | 25 200.00 | | 54 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 348.00 | 103 991.00 | | 184 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 519.00 | 129 191.00 | | 256 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 217.00 | 228 598.00 | | 449 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 658.00 | 129 191.00 | | 243 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 513.00 | | 20 111.00 | 315 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 552.00 | 275 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 552.00 | 215 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 442.00 | | 20 111.00 | 255 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 294.00 | 10 002.00 | 60 552.00 | 240 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 544.00 | 10 002.00 | 60 552.00 | 237 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
UX Autres créances clients | 255 445.00 | 255 445.00 | | 255 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 973.00 | 5 112.00 | 12 861.00 | 17 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 953.00 | 376 953.00 | | 376 953.00 |
VW T.V.A. | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 519.00 | 243 658.00 | 12 861.00 | 256 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 060.00 | 31 472.00 | | 35 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 446.00 | 16 769.00 | | 15 446.00 |
ST Autres comptes | 183 833.00 | 142 282.00 | | 183 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 453.00 | 59 785.00 | | 52 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | 4 027.00 | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 819.00 | 35 499.00 | | 36 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 492.00 | 79 812.00 | | 50 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 083.00 | 39 708.00 | | 47 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 732.00 | 218 836.00 | | 251 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |