| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
AP Constructions | 639 022.00 | 522 297.00 | 116 725.00 | 639 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 729.00 | 269 212.00 | 63 517.00 | 332 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 133.00 | 851 332.00 | 167 801.00 | 1 019 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 482.00 | 1 660 761.00 | 441 721.00 | 2 102 482.00 |
BT Marchandises | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 045.00 | 17 990.00 | 178 054.00 | 196 045.00 |
BZ Autres créances | 1 077 236.00 | | 1 077 236.00 | 1 077 236.00 |
CF Disponibilités | 555 962.00 | | 555 962.00 | 555 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 046.00 | 17 990.00 | 1 845 055.00 | 1 863 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 529.00 | 1 678 751.00 | 2 286 777.00 | 3 965 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 519 000.00 | 203 000.00 | | 519 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 292.00 | 321 465.00 | | 322 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 769.00 | 316 827.00 | | 172 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 932.00 | 1 019 162.00 | | 1 191 932.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 678.00 | 401.00 | | 82 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 135.00 | 344 166.00 | | 341 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | 1 507.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 430.00 | 457 140.00 | | 165 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 447.00 | 376 969.00 | | 303 447.00 |
EA Autres dettes | 123 411.00 | 226 435.00 | | 123 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | 78 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 845.00 | 1 484 618.00 | | 1 059 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 777.00 | 2 538 780.00 | | 2 286 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 104.00 | 1 483 111.00 | | 1 055 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 185 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 185 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 731 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 12 099.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 12 099.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 46 304.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 437.00 | 46 304.00 | | 10 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 429.00 | -34 204.00 | | -10 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 826.00 | 115 679.00 | | 82 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 718.00 | 5 055 556.00 | | 4 948 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 948.00 | 4 738 729.00 | | 4 775 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 770.00 | 316 827.00 | | 172 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 165.00 | | 36 218.00 | 2 097 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 900.00 | 2 102 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 1 990 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 292.00 | | 34 494.00 | 1 987 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 787.00 | | 1 724.00 | 59 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 407.00 | 79 624.00 | 21 270.00 | 1 602 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 488.00 | 79 624.00 | 21 270.00 | 1 584 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 937.00 | 172 937.00 | | 172 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 430.00 | 165 430.00 | | 165 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 174.00 | 133 174.00 | | 133 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
UX Autres créances clients | 178 335.00 | 178 335.00 | | 178 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VB T. V. A. | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VC Groupe et associés | 999 844.00 | 999 844.00 | | 999 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
VI Groupe et associés | 168 199.00 | 168 199.00 | | 168 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 758.00 | 1 283 347.00 | 60 411.00 | 1 343 758.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 104.00 | 1 055 104.00 | | 1 055 104.00 |