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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 6 854.00 | 375.00 | 7 229.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AP Constructions | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 969.00 | 1 237 901.00 | 457 068.00 | 1 694 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 384.00 | 1 329 410.00 | 738 973.00 | 2 068 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 195.00 | | 644 195.00 | 644 195.00 |
BZ Autres créances | 398 130.00 | | 398 130.00 | 398 130.00 |
CF Disponibilités | 285 618.00 | | 285 618.00 | 285 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 274.00 | | 1 371 274.00 | 1 371 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 657.00 | 1 329 410.00 | 2 110 247.00 | 3 439 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 743 606.00 | 818 252.00 | | 743 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 136.00 | 25 355.00 | | -163 136.00 |
DL TOTAL (I) | 745 470.00 | 1 008 606.00 | | 745 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 231.00 | 883 111.00 | | 739 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 938.00 | 203 227.00 | | 326 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 931.00 | 264 925.00 | | 293 931.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 1 366.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 777.00 | 1 411 303.00 | | 1 364 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 247.00 | 2 419 909.00 | | 2 110 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 255.00 | 1 256 528.00 | | 1 249 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 967.00 | 775.00 | | 10 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 3 537 927.00 | | 3 537 927.00 | 3 537 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 029.00 | | 3 538 029.00 | 3 538 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 195 274.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 15 133.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 15 709.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 29 188.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 930.00 | -13 478.00 | | 16 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 097.00 | 3 503 738.00 | | 3 707 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 233.00 | 3 478 384.00 | | 3 870 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 136.00 | 25 355.00 | | -163 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 538.00 | 126 905.00 | | 214 538.00 |