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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
AN Terrains | 1 013 423.00 | 442 042.00 | 571 381.00 | 1 013 423.00 |
AP Constructions | 1 301 775.00 | 969 133.00 | 332 642.00 | 1 301 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 282.00 | 263 820.00 | 7 462.00 | 271 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 867 862.00 | 31 388 928.00 | 5 478 935.00 | 36 867 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108 734.00 | | 1 108 734.00 | 1 108 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 676 564.00 | 33 063 922.00 | 7 612 642.00 | 40 676 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 833.00 | | 193 833.00 | 193 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591 062.00 | 23 250.00 | 6 567 813.00 | 6 591 062.00 |
BZ Autres créances | 5 317 742.00 | 30 530.00 | 5 287 212.00 | 5 317 742.00 |
CF Disponibilités | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 191 528.00 | 53 780.00 | 12 137 748.00 | 12 191 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 868 091.00 | 33 117 702.00 | 19 750 389.00 | 52 868 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 528 298.00 | | | 1 528 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DG Autres réserves | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DH Report à nouveau | 52 970.00 | 6 771.00 | | 52 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090 394.00 | 2 146 199.00 | | 2 090 394.00 |
DK Provisions réglementées | 1 019 656.00 | 926 054.00 | | 1 019 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 473.00 | 4 098 477.00 | | 4 182 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 586 147.00 | 5 277 431.00 | | 6 586 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 1 206.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 701.00 | 3 039 600.00 | | 4 576 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272 789.00 | 3 525 853.00 | | 3 272 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 858.00 | 1 617 653.00 | | 454 858.00 |
EA Autres dettes | 674 548.00 | 689 935.00 | | 674 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 567 917.00 | 14 151 677.00 | | 15 567 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 750 389.00 | 18 250 154.00 | | 19 750 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 507 989.00 | | | 9 507 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 533.00 | 523.00 | 847 056.00 | 846 533.00 |
FG Production vendue services | 30 957 517.00 | 697 363.00 | 31 654 880.00 | 30 957 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 804 050.00 | 697 887.00 | 32 501 937.00 | 31 804 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 512 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 960 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 152 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 379 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651 406.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 968 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 531 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 803.00 | | | 151 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 191.00 | | | 248 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 602.00 | 283 077.00 | | 321 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 292.00 | | | 258 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 217.00 | 271 979.00 | | 348 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 615.00 | 11 097.00 | | -26 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 784.00 | 402 664.00 | | 452 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 746.00 | 527 248.00 | | 961 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 836 928.00 | 30 732 762.00 | | 32 836 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 746 534.00 | 28 586 563.00 | | 30 746 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090 394.00 | 2 146 199.00 | | 2 090 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 644 649.00 | | 4 132 139.00 | 37 644 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 1 100 224.00 | 40 676 564.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 1 100 164.00 | 40 563 076.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 531 101.00 | | 4 132 139.00 | 37 531 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 499 180.00 | 2 651 405.00 | 1 086 664.00 | 31 499 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 499 180.00 | 2 651 405.00 | 1 086 664.00 | 31 499 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 926 054.00 | 330 878.00 | 237 276.00 | 926 054.00 |
6T Sur comptes clients | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 510.00 | | 1 980.00 | 32 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 760.00 | | 1 980.00 | 55 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 814.00 | 330 878.00 | 239 256.00 | 981 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 878.00 | 237 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 701.00 | 4 576 701.00 | | 4 576 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 235.00 | 1 236 235.00 | | 1 236 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 777.00 | 907 777.00 | | 907 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 858.00 | 454 858.00 | | 454 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 791.00 | 214 791.00 | | 214 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 563 175.00 | 6 563 175.00 | | 6 563 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194 831.00 | 194 831.00 | | 194 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 651.00 | 94 651.00 | | 94 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 668.00 | | 27 888.00 | 27 668.00 |
VB T. V. A. | 297 935.00 | 297 935.00 | | 297 935.00 |
VC Groupe et associés | 4 312 738.00 | 3 105 805.00 | 1 206 933.00 | 4 312 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 585 500.00 | 2 540 150.00 | 4 045 350.00 | 6 585 500.00 |
VI Groupe et associés | 453 511.00 | 453 511.00 | | 453 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 715 000.00 | | | 3 715 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 405 026.00 | | | 2 405 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 588.00 | 417 588.00 | | 417 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 908 646.00 | 10 673 985.00 | 1 234 881.00 | 11 908 646.00 |
VW T.V.A. | 1 035 162.00 | 1 035 162.00 | | 1 035 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 561 670.00 | 11 516 320.00 | 4 045 350.00 | 15 561 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | 248.00 | | 256.00 |