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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
AH Fonds commercial | 2 941 341.00 | 285 000.00 | 2 656 341.00 | 2 941 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 726.00 | 160 524.00 | 61 202.00 | 221 726.00 |
BF Prêts | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 626.00 | 461 610.00 | 2 742 016.00 | 3 203 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
BZ Autres créances | 3 637 707.00 | | 3 637 707.00 | 3 637 707.00 |
CF Disponibilités | 642 703.00 | | 642 703.00 | 642 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 139.00 | | 4 311 139.00 | 4 311 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 766.00 | 461 610.00 | 7 053 155.00 | 7 514 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 532.00 | 259 532.00 | | 259 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 128.00 | 200 180.00 | | 870 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
DG Autres réserves | 1 013 919.00 | 854 089.00 | | 1 013 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 916.00 | 259 830.00 | | 239 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 448.00 | 1 599 584.00 | | 2 409 448.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
DO TOTAL (II) | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 15 018.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 15 018.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 158.00 | 237 462.00 | | 334 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 008.00 | 42 037.00 | | 107 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 203.00 | 181 560.00 | | 239 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | 23 979.00 | | 3 517.00 |
EA Autres dettes | 3 941 830.00 | 3 808 001.00 | | 3 941 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 716.00 | 4 293 042.00 | | 4 625 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 155.00 | 5 907 635.00 | | 7 053 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 625 716.00 | 4 293 042.00 | | 4 625 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 193.00 | | 1 891 193.00 | 1 891 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 193.00 | | 1 891 193.00 | 1 891 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 131.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 177.00 | | | 122 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 661.00 | 131.00 | | 129 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 636.00 | -131.00 | | -123 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 601.00 | 1 504 342.00 | | 1 905 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 685.00 | 1 244 512.00 | | 1 665 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 916.00 | 259 830.00 | | 239 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 668.00 | | 933 519.00 | 2 416 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 758.00 | 24 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 561.00 | 3 203 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 273.00 | 2 957 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 529.00 | 221 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 540.00 | | 825 161.00 | 2 211 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 267.00 | | 95 988.00 | 186 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 861.00 | | 12 370.00 | 18 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 742.00 | 99 398.00 | 60 529.00 | 137 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 230.00 | 2 856.00 | | 13 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 512.00 | 96 542.00 | 60 529.00 | 124 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 018.00 | 8 000.00 | 5 018.00 | 15 018.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 018.00 | 8 000.00 | 5 018.00 | 300 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 5 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 633.00 | 136 633.00 | | 136 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941 830.00 | 3 941 830.00 | | 3 941 830.00 |
UP Prêts | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 747.00 | 514.00 | 9 234.00 | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VI Groupe et associés | 334 158.00 | 334 158.00 | | 334 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616 115.00 | 3 616 115.00 | | 3 616 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 709.00 | 3 681 475.00 | 9 234.00 | 3 690 709.00 |
VW T.V.A. | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 716.00 | 4 625 716.00 | | 4 625 716.00 |