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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AP Constructions | 892 631.00 | 741 518.00 | 151 113.00 | 892 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 126.00 | 123 760.00 | 29 365.00 | 153 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 554.00 | 875 897.00 | 180 657.00 | 1 056 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 232.00 | | 247 232.00 | 247 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 365.00 | 680.00 | 25 685.00 | 26 365.00 |
BZ Autres créances | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 038.00 | | 484 038.00 | 484 038.00 |
CF Disponibilités | 789 083.00 | | 789 083.00 | 789 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 170.00 | 680.00 | 1 584 490.00 | 1 585 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 724.00 | 876 577.00 | 1 765 147.00 | 2 641 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 189.00 | | | 703 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 740.00 | | | 208 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 929.00 | | | 1 021 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 537.00 | | | 240 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 993.00 | | | 419 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 218.00 | | | 743 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 147.00 | | | 1 765 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 407.00 | | | 712 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 246.00 | | 5 028.00 | 1 056 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 1 056 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 1 055 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 291.00 | | 5 028.00 | 1 055 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 431.00 | 43 186.00 | 4 720.00 | 837 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 655.00 | 43 186.00 | 4 720.00 | 836 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 706.00 | 15 895.00 | 30 811.00 | 46 706.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 026.00 | 62 847.00 | 179.00 | 63 026.00 |
VW T.V.A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 681.00 | 471 870.00 | 30 811.00 | 502 681.00 |