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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 228.00 | 199.00 | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 217.00 | 16 849.00 | 367.00 | 17 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 738.00 | 26 863.00 | 24 875.00 | 51 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 623.00 | 46 940.00 | 38 683.00 | 85 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BN En cours de production de biens | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 033.00 | 2 759.00 | 39 274.00 | 42 033.00 |
BZ Autres créances | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 485.00 | 2 759.00 | 104 727.00 | 107 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 108.00 | 49 699.00 | 143 409.00 | 193 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -38 888.00 | | | -38 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 701.00 | | | -15 701.00 |
DL TOTAL (I) | -21 050.00 | | | -21 050.00 |
DP Provisions pour risques | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 320.00 | | | 162 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 409.00 | | | 143 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 971.00 | | | 149 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 527.00 | | 392 527.00 | 392 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 527.00 | | 392 527.00 | 392 527.00 |
FM Production stockée | | | 8 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 191.00 | | | 450 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 892.00 | | | 465 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 701.00 | | | -15 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 769.00 | 85 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 14 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 619.00 | 68 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 601.00 | 9 965.00 | 18 626.00 | 55 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | | 295.00 | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 078.00 | 9 965.00 | 18 331.00 | 52 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 347.00 | 771.00 | 978.00 | 2 347.00 |
6T Sur comptes clients | 6 378.00 | 2 759.00 | 6 378.00 | 6 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 378.00 | 2 759.00 | 6 378.00 | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 725.00 | 3 530.00 | 7 356.00 | 8 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 112.00 | 87 112.00 | | 87 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 733.00 | 11 384.00 | 12 349.00 | 23 733.00 |
VI Groupe et associés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 374.00 | 73 929.00 | 5 445.00 | 79 374.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 378.00 | 143 029.00 | 12 349.00 | 155 378.00 |