| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 7 041.00 | 1 743.00 | 8 784.00 |
AP Constructions | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 478.00 | 56 664.00 | 15 814.00 | 72 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 436.00 | 95 865.00 | 32 571.00 | 128 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 988.00 | 214 512.00 | 52 475.00 | 266 988.00 |
BT Marchandises | 2 562 131.00 | 173 007.00 | 2 389 124.00 | 2 562 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 971.00 | 38 452.00 | 1 253 518.00 | 1 291 971.00 |
BZ Autres créances | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
CF Disponibilités | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 791.00 | 211 459.00 | 3 763 332.00 | 3 974 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 779.00 | 425 971.00 | 3 815 808.00 | 4 241 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 092.00 | 414 092.00 | | 414 092.00 |
DG Autres réserves | 783 068.00 | 727 712.00 | | 783 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 411.00 | 55 356.00 | | 60 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 571.00 | 1 263 160.00 | | 1 323 571.00 |
DP Provisions pour risques | 20 209.00 | 19 718.00 | | 20 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 209.00 | 19 718.00 | | 20 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 748.00 | 518 806.00 | | 593 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 550.00 | 87 600.00 | | 66 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 470.00 | 35 435.00 | | 74 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 646.00 | 1 657 370.00 | | 1 364 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 942.00 | 298 378.00 | | 190 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 686.00 | | |
EA Autres dettes | 181 671.00 | 235 385.00 | | 181 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 027.00 | 2 833 661.00 | | 2 472 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 808.00 | 4 116 539.00 | | 3 815 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 271.00 | 2 625 063.00 | | 2 272 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 549.00 | 253 093.00 | | 420 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 301 228.00 | 188 332.00 | 7 489 560.00 | 7 301 228.00 |
FG Production vendue services | 505 332.00 | | 505 332.00 | 505 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 806 559.00 | 188 332.00 | 7 994 891.00 | 7 806 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 345 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 455 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 114 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 255 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | 3 500.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 3 500.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 6.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159.00 | 6.00 | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | 3 494.00 | | -3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 864.00 | 14 493.00 | | 15 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 346 771.00 | 7 973 249.00 | | 8 346 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 286 360.00 | 7 917 893.00 | | 8 286 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 411.00 | 55 356.00 | | 60 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 748.00 | | 12 918.00 | 257 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 266 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 255 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | 2 500.00 | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 116.00 | | 10 418.00 | 249 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 577.00 | 13 613.00 | 3 678.00 | 204 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 757.00 | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 294.00 | 12 856.00 | 3 678.00 | 198 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 718.00 | 491.00 | | 19 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 226.00 | 173 007.00 | 168 226.00 | 168 226.00 |
6T Sur comptes clients | 35 938.00 | 10 969.00 | 8 454.00 | 35 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 164.00 | 183 976.00 | 176 681.00 | 204 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 882.00 | 184 467.00 | 176 681.00 | 223 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 467.00 | 176 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 646.00 | 1 364 646.00 | | 1 364 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 671.00 | 181 671.00 | | 181 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 736.00 | 1 237 736.00 | | 1 237 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
VB T. V. A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 549.00 | 420 549.00 | | 420 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 199.00 | 47 913.00 | 125 287.00 | 173 199.00 |
VI Groupe et associés | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 121.00 | 1 343 695.00 | 54 426.00 | 1 398 121.00 |
VW T.V.A. | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 557.00 | 2 272 271.00 | 125 287.00 | 2 397 557.00 |