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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 3 931.00 | 6 626.00 | 10 558.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 428.00 | 362 040.00 | 149 388.00 | 511 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 803.00 | 158 990.00 | 16 812.00 | 175 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 446.00 | 525 914.00 | 181 531.00 | 707 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 633.00 | | 160 633.00 | 160 633.00 |
BN En cours de production de biens | 134 740.00 | | 134 740.00 | 134 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 569.00 | 2 933.00 | 660 635.00 | 663 569.00 |
BZ Autres créances | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
CF Disponibilités | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 823.00 | 2 933.00 | 1 106 890.00 | 1 109 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 270.00 | 528 847.00 | 1 288 422.00 | 1 817 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
DG Autres réserves | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
DH Report à nouveau | 184 284.00 | | | 184 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 266.00 | | | 175 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 683.00 | | | 683.00 |
DK Provisions réglementées | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 431 472.00 | | | 431 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 438.00 | | | 142 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 002.00 | | | 132 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 245.00 | | | 288 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 729.00 | | | 127 729.00 |
EA Autres dettes | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 949.00 | | | 856 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 422.00 | | | 1 288 422.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 971.00 | | | 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 833.00 | | | 574 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 928.00 | | 53 519.00 | 653 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 156.00 | | 8 500.00 | 8 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 166.00 | | 45 019.00 | 643 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 606.00 | 36 308.00 | | 489 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 1 873.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 548.00 | 34 435.00 | | 487 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 746.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 250.00 | 35 000.00 | 96 250.00 | 131 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 245.00 | 288 245.00 | | 288 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 730.00 | 127 730.00 | | 127 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 052.00 | 113 052.00 | | 113 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 663 569.00 | 663 569.00 | | 663 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 439.00 | 10 806.00 | 100 226.00 | 142 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 267.00 | 729 132.00 | 135.00 | 729 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 716.00 | 574 833.00 | 196 476.00 | 802 716.00 |