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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 316.00 | 43 809.00 | 39 510.00 | 83 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 838.00 | -176.00 | 2 014.00 | 1 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 295.00 | 53 987.00 | 4 308.00 | 58 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 966.00 | 142 482.00 | 84 483.00 | 226 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 298.00 | 240 102.00 | 165 196.00 | 405 298.00 |
BT Marchandises | 1 844 721.00 | 181 178.00 | 1 663 542.00 | 1 844 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 675.00 | 34 106.00 | 2 542 569.00 | 2 576 675.00 |
BZ Autres créances | 1 744 860.00 | | 1 744 860.00 | 1 744 860.00 |
CF Disponibilités | 211 428.00 | | 211 428.00 | 211 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 033.00 | 215 284.00 | 6 204 749.00 | 6 420 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 331.00 | 455 386.00 | 6 369 945.00 | 6 825 331.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 883 437.00 | 883 437.00 | | 883 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 278.00 | 276 819.00 | | 673 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 715.00 | 1 490 256.00 | | 1 886 715.00 |
DP Provisions pour risques | 73 376.00 | 43 506.00 | | 73 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 376.00 | 43 506.00 | | 73 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 199.00 | 465 489.00 | | 399 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852 631.00 | 1 464 408.00 | | 852 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 268.00 | 1 856 409.00 | | 1 540 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 998.00 | 874 771.00 | | 1 447 998.00 |
EA Autres dettes | | 2 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 757.00 | 121 321.00 | | 169 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 853.00 | 4 785 348.00 | | 4 409 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 945.00 | 6 319 110.00 | | 6 369 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 697 236.00 | 59 762.00 | 11 756 999.00 | 11 697 236.00 |
FG Production vendue services | 2 827 313.00 | 90 855.00 | 2 918 167.00 | 2 827 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 524 549.00 | 150 617.00 | 14 675 166.00 | 14 524 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 906 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 742 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 376.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 028 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | 8 318.00 | | 2 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 604.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 367.00 | 12 922.00 | | 46 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 6 085.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 589.00 | 24 074.00 | | 10 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791.00 | 30 459.00 | | 10 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 577.00 | -17 537.00 | | 35 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 107.00 | 125 607.00 | | 247 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 960 844.00 | 8 965 161.00 | | 14 960 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 287 566.00 | 8 688 342.00 | | 14 287 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 278.00 | 276 819.00 | | 673 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 958.00 | | 71 670.00 | 353 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 33 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 330.00 | 405 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 321.00 | 287 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 406.00 | | 44 436.00 | 40 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 486.00 | | 26 934.00 | 280 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 066.00 | | 300.00 | 33 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 288.00 | 37 403.00 | 11 589.00 | 214 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 882.00 | 4 927.00 | | 38 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 406.00 | 32 476.00 | 11 589.00 | 175 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 506.00 | 73 376.00 | 43 506.00 | 43 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 390.00 | 181 176.00 | 83 389.00 | 83 390.00 |
6T Sur comptes clients | 15 088.00 | 19 018.00 | | 15 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 477.00 | 200 196.00 | 83 389.00 | 98 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 983.00 | 273 572.00 | 126 895.00 | 141 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 573.00 | 63 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 268.00 | 1 540 268.00 | | 1 540 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 454.00 | 556 454.00 | | 556 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 045.00 | 357 045.00 | | 357 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 757.00 | 169 757.00 | | 169 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 090.00 | 290.00 | 32 800.00 | 33 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 570.00 | 2 558 570.00 | | 2 558 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VB T. V. A. | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 443.00 | 1 579 443.00 | | 1 579 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 116.00 | 233 116.00 | | 233 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 083.00 | 132 367.00 | 33 716.00 | 166 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 083.00 | | | 166 083.00 |
VP Divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 313.00 | 4 338 513.00 | 32 800.00 | 4 371 313.00 |
VW T.V.A. | 371 918.00 | 371 918.00 | | 371 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 222.00 | 3 523 506.00 | 33 716.00 | 3 557 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |