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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
AH Fonds commercial | 324 716.00 | 324 716.00 | | 324 716.00 |
AP Constructions | 273 376.00 | 159 838.00 | 113 537.00 | 273 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 250.00 | 703 817.00 | 8 433.00 | 712 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 471.00 | 1 307 363.00 | 132 108.00 | 1 439 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 934.00 | 99 677.00 | 45 257.00 | 144 934.00 |
BP En cours de production de services | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CF Disponibilités | 178 475.00 | | 178 475.00 | 178 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 029.00 | 105 477.00 | 292 552.00 | 398 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 501.00 | 1 412 840.00 | 424 660.00 | 1 837 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
DG Autres réserves | 862 718.00 | 1 079 273.00 | | 862 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 421.00 | -216 556.00 | | -580 421.00 |
DL TOTAL (I) | 383 823.00 | 964 244.00 | | 383 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 101.00 | 131 048.00 | | 22 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 736.00 | 26 325.00 | | 18 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 838.00 | 275 906.00 | | 40 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 660.00 | 1 240 149.00 | | 424 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 838.00 | 275 906.00 | | 40 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 805.00 | | | 1 497 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 334.00 | 1 439 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 334.00 | 1 080 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 694.00 | | | 358 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 962.00 | | | 1 138 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 994.00 | 19 987.00 | 58 334.00 | 1 020 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 017.00 | 19 987.00 | 58 334.00 | 987 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 324 716.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 905.00 | 105 477.00 | 6 905.00 | 6 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 905.00 | 430 194.00 | 6 905.00 | 6 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 905.00 | 430 194.00 | 6 905.00 | 6 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 194.00 | 6 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VC Groupe et associés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VP Divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |