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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
AH Fonds commercial | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
AP Constructions | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 489.00 | 152 563.00 | 15 926.00 | 168 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 440.00 | 139 846.00 | 3 593.00 | 143 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 947.00 | 357 899.00 | 101 049.00 | 458 947.00 |
BT Marchandises | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 978.00 | 1 839.00 | 117 139.00 | 118 978.00 |
BZ Autres créances | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CF Disponibilités | 140 604.00 | | 140 604.00 | 140 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 582.00 | 1 839.00 | 298 743.00 | 300 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 530.00 | 359 738.00 | 399 792.00 | 759 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 174.00 | 280 179.00 | | 195 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 076.00 | -45 004.00 | | 25 076.00 |
DL TOTAL (I) | 275 250.00 | 290 174.00 | | 275 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 22.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 552.00 | 56.00 | | 16 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 362.00 | 34 519.00 | | 50 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 442.00 | 89 773.00 | | 55 442.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 8 797.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 542.00 | 133 166.00 | | 124 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 792.00 | 423 340.00 | | 399 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 748.00 | | 15 034.00 | 444 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 458 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 368 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 478.00 | | 15 034.00 | 354 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 415.00 | 149 415.00 | | 149 415.00 |
VW T.V.A. | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 542.00 | 124 542.00 | | 124 542.00 |