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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 704.00 | 21 399.00 | 23 305.00 | 44 704.00 |
AH Fonds commercial | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
AP Constructions | 104 120.00 | 61 285.00 | 42 835.00 | 104 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 763.00 | 122 998.00 | 54 765.00 | 177 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 270.00 | 293 693.00 | 19 576.00 | 313 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 005.00 | 499 375.00 | 154 630.00 | 654 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 528.00 | 61 098.00 | 119 430.00 | 180 528.00 |
BN En cours de production de biens | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888 056.00 | 114 028.00 | 774 028.00 | 888 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 689.00 | 4 577.00 | 107 111.00 | 111 689.00 |
BZ Autres créances | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 914.00 | 179 704.00 | 1 100 211.00 | 1 279 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 919.00 | 679 078.00 | 1 254 841.00 | 1 933 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 050.00 | 533 050.00 | | 533 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DH Report à nouveau | -222 428.00 | -237 966.00 | | -222 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 985.00 | 15 538.00 | | -249 985.00 |
DL TOTAL (I) | 61 544.00 | 311 529.00 | | 61 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 575.00 | 267 230.00 | | 256 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 492.00 | 347 804.00 | | 500 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 451.00 | 3 475.00 | | 34 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 138.00 | 595 785.00 | | 308 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 523.00 | 136 204.00 | | 93 523.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 1 100.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 297.00 | 1 351 597.00 | | 1 193 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 841.00 | 1 663 126.00 | | 1 254 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 138.00 | 1 173 123.00 | | 1 027 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 575.00 | 92 230.00 | | 81 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 026.00 | | 11 173.00 | 679 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 195.00 | 654 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 195.00 | 595 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 809.00 | | 9 310.00 | 38 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 484.00 | | 1 863.00 | 629 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 464.00 | 32 105.00 | 36 195.00 | 503 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 238.00 | 7 160.00 | | 14 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 226.00 | 24 945.00 | 36 195.00 | 489 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 138.00 | 308 138.00 | | 308 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 611.00 | 500 611.00 | | 500 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
UX Autres créances clients | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 43 292.00 | 131 708.00 | 175 000.00 |
VP Divers | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 765.00 | 162 032.00 | 10 734.00 | 172 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 846.00 | 1 027 138.00 | 131 708.00 | 1 158 846.00 |