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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AP Constructions | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 824.00 | 979 930.00 | 893.00 | 980 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 254.00 | 256 555.00 | 2 699.00 | 259 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 935.00 | 1 285 495.00 | 6 439.00 | 1 291 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 940.00 | 7 090.00 | 11 850.00 | 18 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572.00 | 61.00 | 3 511.00 | 3 572.00 |
BZ Autres créances | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 170.00 | | 503 170.00 | 503 170.00 |
CF Disponibilités | 237 463.00 | | 237 463.00 | 237 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 481.00 | 7 151.00 | 763 329.00 | 770 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 416.00 | 1 292 646.00 | 769 769.00 | 2 062 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 529 296.00 | 1 607 011.00 | | 529 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 005.00 | -77 715.00 | | -20 005.00 |
DL TOTAL (I) | 756 791.00 | 1 776 796.00 | | 756 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 79 365.00 | | 12 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | 47 315.00 | | 892.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 978.00 | 127 012.00 | | 12 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 769.00 | 1 903 809.00 | | 769 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 978.00 | 127 012.00 | | 12 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 957.00 | | | 1 479 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 022.00 | 1 291 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 022.00 | 1 245 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 800.00 | | | 1 433 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 556.00 | 6 800.00 | 188 022.00 | 1 425 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 406.00 | 6 800.00 | 188 022.00 | 1 423 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 721.00 | 10 906.00 | 2 815.00 | 13 721.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |