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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 600.00 | 32 662.00 | 10 938.00 | 43 600.00 |
AH Fonds commercial | 314 908.00 | | 314 908.00 | 314 908.00 |
AP Constructions | 320 258.00 | 320 258.00 | | 320 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 534.00 | 779 659.00 | 29 875.00 | 809 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 417.00 | 194 502.00 | 18 915.00 | 213 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 717.00 | 1 327 081.00 | 374 636.00 | 1 701 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 157 883.00 | | 157 883.00 | 157 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 386.00 | | 268 386.00 | 268 386.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 217 543.00 | | 217 543.00 | 217 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 921.00 | | 655 921.00 | 655 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 638.00 | 1 327 081.00 | 1 030 557.00 | 2 357 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 770.00 | 615 550.00 | | 577 770.00 |
DH Report à nouveau | 99 371.00 | 64.00 | | 99 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 298.00 | 47 154.00 | | -26 298.00 |
DL TOTAL (I) | 760 842.00 | 772 768.00 | | 760 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 561.00 | 33 451.00 | | 36 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 197.00 | 104 329.00 | | 70 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 957.00 | 61 375.00 | | 162 957.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 715.00 | 199 317.00 | | 269 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 557.00 | 972 085.00 | | 1 030 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 715.00 | 199 317.00 | | 269 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 684.00 | | 86 184.00 | 1 627 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 151.00 | 1 701 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 151.00 | 1 343 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 008.00 | | 13 500.00 | 345 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 676.00 | | 72 684.00 | 1 282 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
UX Autres créances clients | 268 386.00 | 268 386.00 | | 268 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VC Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VI Groupe et associés | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 495.00 | 280 495.00 | | 280 495.00 |
VW T.V.A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 715.00 | 269 715.00 | | 269 715.00 |