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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AP Constructions | 594 347.00 | 268 444.00 | 325 903.00 | 594 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173 918.00 | 1 985 136.00 | 1 188 782.00 | 3 173 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 350.00 | 81 524.00 | 51 826.00 | 133 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AX Avances et acomptes | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 799.00 | 2 336 589.00 | 1 756 211.00 | 4 092 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BT Marchandises | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 797.00 | | 2 942 797.00 | 2 942 797.00 |
BZ Autres créances | 870 897.00 | | 870 897.00 | 870 897.00 |
CF Disponibilités | 971 493.00 | | 971 493.00 | 971 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 915.00 | | 4 846 915.00 | 4 846 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 714.00 | 2 336 589.00 | 6 603 126.00 | 8 939 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 690.00 | 389 631.00 | | 534 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 821.00 | 145 060.00 | | 57 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 542.00 | 433 094.00 | | 213 542.00 |
DL TOTAL (I) | 916 054.00 | 1 077 784.00 | | 916 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 691.00 | 1 745 957.00 | | 1 409 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 997.00 | 150 985.00 | | 150 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 371.00 | 1 894 744.00 | | 3 236 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 955.00 | 407 740.00 | | 644 955.00 |
EA Autres dettes | 89 958.00 | 23 321.00 | | 89 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 099.00 | 206 799.00 | | 155 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 687 072.00 | 4 429 547.00 | | 5 687 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 126.00 | 5 507 331.00 | | 6 603 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 795 868.00 | 4 429 547.00 | | 4 795 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 1 564.00 | | 1 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 593.00 | | 1 383 593.00 | 1 383 593.00 |
FD Production vendue biens | 8 486 368.00 | | 8 486 368.00 | 8 486 368.00 |
FG Production vendue services | 3 018 534.00 | | 3 018 534.00 | 3 018 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 888 495.00 | | 12 888 495.00 | 12 888 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 951 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 396 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 332.00 | |
GE Autres charges | | | 197 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 064 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 918.00 | 324 469.00 | | 186 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 190.00 | 324 469.00 | | 188 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 190.00 | 323 022.00 | | 188 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 22 737.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 152 212.00 | 12 375 301.00 | | 13 152 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 094 391.00 | 12 230 241.00 | | 13 094 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 821.00 | 145 060.00 | | 57 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 3 974 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | 101 500.00 | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756 563.00 | | 222 002.00 | 3 756 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 257.00 | 415 332.00 | | 1 921 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 149.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 921.00 | 415 183.00 | | 1 919 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 371.00 | 3 236 371.00 | | 3 236 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 955.00 | 644 955.00 | | 644 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 099.00 | 155 099.00 | | 155 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 797.00 | 2 942 797.00 | | 2 942 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 648.00 | 517 445.00 | 891 203.00 | 1 408 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 799.00 | | | 164 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 445.00 | | | 500 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 897.00 | 870 897.00 | | 870 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 222.00 | 3 825 222.00 | 15 000.00 | 3 840 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 071.00 | 4 795 868.00 | 891 203.00 | 5 687 071.00 |