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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 495.00 | 305.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 112 202.00 | | 112 202.00 | 112 202.00 |
AP Constructions | 302 911.00 | 225 249.00 | 77 662.00 | 302 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 375.00 | 38 129.00 | 33 246.00 | 71 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 585.00 | 8 595.00 | 8 990.00 | 17 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 889.00 | 276 468.00 | 282 421.00 | 558 889.00 |
BT Marchandises | 180 520.00 | | 180 520.00 | 180 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BZ Autres créances | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CF Disponibilités | 175 438.00 | | 175 438.00 | 175 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 087.00 | | 422 087.00 | 422 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 976.00 | 276 468.00 | 704 508.00 | 980 976.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
DH Report à nouveau | 151 173.00 | | | 151 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
DL TOTAL (I) | 331 784.00 | | | 331 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 416.00 | | | 267 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 725.00 | | | 372 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 508.00 | | | 704 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 409.00 | | | 218 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 311.00 | 30 157.00 | | 246 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 30.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 846.00 | 30 127.00 | | 241 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 416.00 | 113 100.00 | 154 316.00 | 267 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 991.00 | 66 129.00 | 48 862.00 | 114 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 725.00 | 218 409.00 | 154 316.00 | 372 725.00 |