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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 881.00 | 109.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 201 763.00 | 168 037.00 | 33 726.00 | 201 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 660.00 | 36 145.00 | 22 515.00 | 58 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 221.00 | 43 790.00 | 41 431.00 | 85 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 073.00 | 251 853.00 | 122 221.00 | 374 073.00 |
BT Marchandises | 86 938.00 | 5 459.00 | 81 479.00 | 86 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -12 527.00 | | -12 527.00 | -12 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BZ Autres créances | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
CF Disponibilités | 620 060.00 | | 620 060.00 | 620 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 367.00 | 5 459.00 | 804 908.00 | 810 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 441.00 | 257 312.00 | 927 129.00 | 1 184 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 163.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
DH Report à nouveau | | 99 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 067.00 | 169 288.00 | | 317 067.00 |
DL TOTAL (I) | 746 974.00 | 593 358.00 | | 746 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 149.00 | 494.00 | | 14 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 056.00 | 54 299.00 | | 63 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 950.00 | 106 459.00 | | 102 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 155.00 | 161 252.00 | | 180 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 129.00 | 754 611.00 | | 927 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 155.00 | 161 252.00 | | 180 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 246 565.00 | |
FD Production vendue biens | | | 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GE Autres charges | | | 15 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 43.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 43.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -43.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 462.00 | 61 731.00 | | 110 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 038.00 | 1 043 491.00 | | 1 290 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 971.00 | 874 204.00 | | 972 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 067.00 | 169 288.00 | | 317 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 074.00 | | 27 000.00 | 385 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 374 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 345 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 644.00 | | 27 000.00 | 356 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 707.00 | 18 146.00 | 38 000.00 | 271 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 1 330.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 156.00 | 16 816.00 | 38 000.00 | 269 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 099.00 | 117 099.00 | | 117 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 742.00 | 103 370.00 | 1 372.00 | 104 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 155.00 | 180 155.00 | | 180 155.00 |