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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AN Terrains | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
AP Constructions | 352 027.00 | 284 308.00 | 87 719.00 | 352 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 951.00 | 74 261.00 | 43 690.00 | 117 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 773.00 | 81 298.00 | 9 474.00 | 90 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 311.00 | | 214 311.00 | 214 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 339.00 | 440 047.00 | 401 292.00 | 841 339.00 |
BN En cours de production de biens | 95 363.00 | | 95 363.00 | 95 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 309.00 | | 567 309.00 | 567 309.00 |
BZ Autres créances | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 523.00 | 878.00 | 438 646.00 | 439 523.00 |
CF Disponibilités | 183 864.00 | | 183 864.00 | 183 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 232.00 | 878.00 | 1 333 355.00 | 1 334 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 571.00 | 440 924.00 | 1 734 647.00 | 2 175 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 818.00 | 548 818.00 | | 548 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 378 795.00 | 378 795.00 | | 378 795.00 |
DH Report à nouveau | -122 413.00 | -122 572.00 | | -122 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 792.00 | 159.00 | | 35 792.00 |
DK Provisions réglementées | 12 040.00 | 13 457.00 | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 907 913.00 | 873 537.00 | | 907 913.00 |
DP Provisions pour risques | 7 583.00 | 10 505.00 | | 7 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 982.00 | 254 299.00 | | 218 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 565.00 | 264 804.00 | | 226 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 573.00 | 18 887.00 | | 31 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 100.00 | 273 178.00 | | 268 100.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 408.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 169.00 | 592 473.00 | | 600 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 647.00 | 1 730 814.00 | | 1 734 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 169.00 | 592 473.00 | | 600 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 194.00 | 2 427 309.00 | 2 442 503.00 | 15 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 194.00 | 2 427 309.00 | 2 442 503.00 | 15 194.00 |
FM Production stockée | | | -33 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | 1 296.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 833.00 | 2 389 085.00 | | 2 483 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 041.00 | 2 388 926.00 | | 2 448 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 792.00 | 159.00 | | 35 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 256.00 | | 36 547.00 | 843 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 546.00 | 214 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 464.00 | 841 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 626 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 220.00 | | 36 547.00 | 594 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 857.00 | | | 248 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 692.00 | 19 272.00 | 3 918.00 | 424 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 513.00 | 19 272.00 | 3 918.00 | 424 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 457.00 | | 1 417.00 | 13 457.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 804.00 | 7 583.00 | 45 822.00 | 264 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 278 261.00 | 8 461.00 | 47 239.00 | 278 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 583.00 | 45 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 100.00 | 268 100.00 | | 268 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 496.00 | 300 496.00 | | 300 496.00 |
UX Autres créances clients | 567 309.00 | 567 309.00 | | 567 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 482.00 | 615 482.00 | | 615 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 169.00 | 600 169.00 | | 600 169.00 |