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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
AH Fonds commercial | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 387.00 | 83 059.00 | 44 328.00 | 127 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 255.00 | 19 954.00 | 161 301.00 | 181 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 422.00 | 29 380.00 | 185 042.00 | 214 422.00 |
BZ Autres créances | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CF Disponibilités | 618 120.00 | | 618 120.00 | 618 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 546.00 | 49 334.00 | 1 020 212.00 | 1 069 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 933.00 | 132 393.00 | 1 064 540.00 | 1 196 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 367 312.00 | 330 459.00 | | 367 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 482.00 | 36 853.00 | | 21 482.00 |
DL TOTAL (I) | 434 211.00 | 412 729.00 | | 434 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 644.00 | 282 644.00 | | 282 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 290.00 | 176 159.00 | | 156 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 477.00 | 141 201.00 | | 135 477.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 1 486.00 | | 2 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 023.00 | 72 094.00 | | 53 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 329.00 | 673 583.00 | | 630 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 540.00 | 1 086 313.00 | | 1 064 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 644.00 | | | 282 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 920.00 | 25 937.00 | 34 857.00 | 8 920.00 |
FG Production vendue services | 1 397 695.00 | | 1 397 695.00 | 1 397 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 615.00 | 25 937.00 | 1 432 552.00 | 1 406 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 109.00 | |
GE Autres charges | | | 9 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 14 472.00 | | 9 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 179.00 | 1 323 574.00 | | 1 442 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 697.00 | 1 286 721.00 | | 1 420 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 482.00 | 36 853.00 | | 21 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 387.00 | | | 127 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 387.00 | | | 127 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 628.00 | 19 954.00 | 11 628.00 | 11 628.00 |
6T Sur comptes clients | 29 380.00 | 35 380.00 | 35 380.00 | 29 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 008.00 | 55 334.00 | 47 008.00 | 41 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 008.00 | 55 334.00 | 47 008.00 | 41 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 334.00 | 47 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 290.00 | 156 290.00 | | 156 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 179 220.00 | 179 220.00 | | 179 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VB T. V. A. | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VI Groupe et associés | 282 644.00 | 282 644.00 | | 282 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 442.00 | 270 172.00 | 270.00 | 270 442.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 329.00 | 630 329.00 | | 630 329.00 |