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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
AN Terrains | 22 586.00 | 16 228.00 | 6 357.00 | 22 586.00 |
AP Constructions | 312 464.00 | 62 550.00 | 249 914.00 | 312 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 104.00 | 120 595.00 | 20 509.00 | 141 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 554.00 | 325 043.00 | 64 511.00 | 389 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 947.00 | 524 416.00 | 387 531.00 | 911 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BT Marchandises | 475 182.00 | 56 254.00 | 418 928.00 | 475 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 830.00 | | 955 830.00 | 955 830.00 |
BZ Autres créances | 392 551.00 | | 392 551.00 | 392 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 916.00 | | 389 916.00 | 389 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 872.00 | 56 254.00 | 2 177 618.00 | 2 233 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 819.00 | 580 670.00 | 2 565 149.00 | 3 145 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 1 198 411.00 | 1 214 476.00 | | 1 198 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | 8 935.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 448.00 | 1 270 365.00 | | 1 246 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 796.00 | 1 131 459.00 | | 925 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 180.00 | 429 705.00 | | 273 180.00 |
EA Autres dettes | 29 626.00 | 20 876.00 | | 29 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 701.00 | 1 582 040.00 | | 1 318 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 149.00 | 2 852 405.00 | | 2 565 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 236.00 | 1 582 040.00 | | 1 249 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 920.00 | | 127 027.00 | 784 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 680.00 | | 127 027.00 | 738 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 516.00 | 42 901.00 | | 481 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 516.00 | 42 901.00 | | 481 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 813.00 | 56 254.00 | 150 813.00 | 150 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 813.00 | 56 254.00 | 150 813.00 | 150 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 813.00 | 56 254.00 | 150 813.00 | 150 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 254.00 | 150 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 796.00 | 925 796.00 | | 925 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 948.00 | 128 948.00 | | 128 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UX Autres créances clients | 955 830.00 | 955 830.00 | | 955 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 381 104.00 | 381 104.00 | | 381 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 099.00 | 20 634.00 | 70 465.00 | 91 099.00 |
VI Groupe et associés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 381.00 | 1 348 381.00 | | 1 348 381.00 |
VW T.V.A. | 81 393.00 | 81 393.00 | | 81 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 701.00 | 1 249 236.00 | 70 465.00 | 1 319 701.00 |