| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 247 945.00 | 236 321.00 | 11 624.00 | 247 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 332.00 | 56 277.00 | 27 055.00 | 83 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 414.00 | 19 573.00 | 1 841.00 | 21 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 839.00 | 314 347.00 | 59 491.00 | 373 839.00 |
BT Marchandises | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BZ Autres créances | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CF Disponibilités | 239 210.00 | | 239 210.00 | 239 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 266.00 | | 315 266.00 | 315 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 106.00 | 314 347.00 | 374 758.00 | 689 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 674.00 | | | 152 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 817.00 | | | -37 817.00 |
DL TOTAL (I) | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 905.00 | | | 185 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 516.00 | | | 251 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 758.00 | | | 374 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 516.00 | | | 251 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 124.00 | 56 825.00 | 8 300.00 | 65 124.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 517.00 | 251 517.00 | | 251 517.00 |