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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 316 576.00 | 277 737.00 | 38 840.00 | 316 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 067.00 | 793 004.00 | 51 063.00 | 844 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 705.00 | 1 504 787.00 | 578 918.00 | 2 083 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 442.00 | 2 580 008.00 | 718 434.00 | 3 298 442.00 |
BP En cours de production de services | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BT Marchandises | 6 141 143.00 | 305 842.00 | 5 835 301.00 | 6 141 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444 968.00 | 183 121.00 | 4 261 847.00 | 4 444 968.00 |
BZ Autres créances | 1 683 733.00 | | 1 683 733.00 | 1 683 733.00 |
CF Disponibilités | 3 560 667.00 | | 3 560 667.00 | 3 560 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 181.00 | | 155 181.00 | 155 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 006 404.00 | 488 962.00 | 15 517 441.00 | 16 006 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 304 845.00 | 3 068 970.00 | 16 235 875.00 | 19 304 845.00 |
CU Autres participations | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 8 673 409.00 | 8 055 226.00 | | 8 673 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 581.00 | 618 183.00 | | 508 581.00 |
DL TOTAL (I) | 9 232 131.00 | 8 723 550.00 | | 9 232 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | 2 674.00 | | 2 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 359.00 | 2 382.00 | | 32 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 247.00 | 408 493.00 | | 689 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 601.00 | 6 585 491.00 | | 4 457 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 271.00 | 1 067 576.00 | | 1 104 271.00 |
EA Autres dettes | 634 678.00 | 736 044.00 | | 634 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 495.00 | 65 361.00 | | 83 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 003 745.00 | 8 868 021.00 | | 7 003 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 235 875.00 | 17 591 571.00 | | 16 235 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 727 535.00 | 93 486.00 | 30 821 022.00 | 30 727 535.00 |
FG Production vendue services | 6 589 954.00 | | 6 589 954.00 | 6 589 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 317 489.00 | 93 486.00 | 37 410 975.00 | 37 317 489.00 |
FM Production stockée | | | 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 697 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 751 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 692 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 852 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 032 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 763.00 | 2 361.00 | | 23 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 725.00 | 70 958.00 | | 86 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 488.00 | 73 319.00 | | 110 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 485.00 | 14 395.00 | | 33 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 264.00 | 33 134.00 | | 64 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 748.00 | 47 529.00 | | 97 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 740.00 | 25 790.00 | | 12 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 977.00 | 156 029.00 | | 140 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 818 282.00 | 37 757 515.00 | | 37 818 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 309 701.00 | 37 139 332.00 | | 37 309 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 581.00 | 618 183.00 | | 508 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 333.00 | | 340 249.00 | 3 104 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 140.00 | 3 298 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 140.00 | 3 244 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 239.00 | | 340 249.00 | 3 050 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 041.00 | 204 843.00 | 81 876.00 | 2 457 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 561.00 | 204 843.00 | 81 876.00 | 2 452 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 393 905.00 | 87 745.00 | 175 809.00 | 393 905.00 |
6T Sur comptes clients | 133 349.00 | 99 805.00 | 50 033.00 | 133 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 254.00 | 187 550.00 | 225 842.00 | 527 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 254.00 | 187 550.00 | 225 842.00 | 527 254.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 550.00 | 225 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 601.00 | 4 457 601.00 | | 4 457 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 900.00 | 230 900.00 | | 230 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 375.00 | 382 375.00 | | 382 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 678.00 | 634 678.00 | | 634 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 4 381 040.00 | 4 381 040.00 | | 4 381 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
VB T. V. A. | 288 816.00 | 288 816.00 | | 288 816.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 895.00 | 686 895.00 | | 686 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 181.00 | 155 181.00 | | 155 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 285 839.00 | 6 221 911.00 | 63 928.00 | 6 285 839.00 |
VW T.V.A. | 462 321.00 | 462 321.00 | | 462 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 498.00 | 6 314 498.00 | | 6 314 498.00 |