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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 250.00 | 350.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 42 421.00 | 1.00 | 42 421.00 | 42 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AP Constructions | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 452.00 | 47 076.00 | 2 376.00 | 49 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 169.00 | 42 810.00 | 359.00 | 43 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 899.00 | 100 417.00 | 99 482.00 | 199 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 377.00 | 11 586.00 | 100 791.00 | 112 377.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 249 642.00 | | 249 642.00 | 249 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 327.00 | 11 586.00 | 380 741.00 | 392 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 226.00 | 112 003.00 | 480 222.00 | 592 226.00 |
CU Autres participations | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 753.00 | 115 753.00 | | 115 753.00 |
DH Report à nouveau | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 580.00 | 54 420.00 | | 48 580.00 |
DL TOTAL (I) | 229 515.00 | 210 935.00 | | 229 515.00 |
DP Provisions pour risques | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 837.00 | 54 143.00 | | 40 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 030.00 | 41 571.00 | | 38 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 071.00 | 56 561.00 | | 77 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 985.00 | 40 425.00 | | 48 985.00 |
EA Autres dettes | 13 536.00 | 15 237.00 | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 863.00 | 207 937.00 | | 229 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 222.00 | 439 715.00 | | 480 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 744 943.00 | | 744 943.00 | 744 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 943.00 | | 744 943.00 | 744 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 526.00 | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 943.00 | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 1 858.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 1 858.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | -915.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | 7 192.00 | | 7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 820.00 | 664 094.00 | | 773 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 240.00 | 609 674.00 | | 725 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 580.00 | 54 420.00 | | 48 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 617.00 | | 84 333.00 | 188 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 052.00 | 199 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 037.00 | 8 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 329.00 | 44 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 685.00 | 123 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 449.00 | | 25 648.00 | 116 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 488.00 | | 5 005.00 | 18 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 952.00 | 8 836.00 | 19 371.00 | 110 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 150.00 | 686.00 | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 193.00 | 8 686.00 | 18 685.00 | 100 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
6T Sur comptes clients | 12 075.00 | | 488.00 | 12 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 075.00 | | 488.00 | 12 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 918.00 | | 488.00 | 32 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VC Groupe et associés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 837.00 | 9 996.00 | 30 841.00 | 40 837.00 |
VI Groupe et associés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 031.00 | 93 508.00 | 38 523.00 | 132 031.00 |
VW T.V.A. | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 833.00 | 160 992.00 | 30 841.00 | 191 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |