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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 285.00 | 50 314.00 | 5 970.00 | 56 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 216.00 | 113 645.00 | 20 570.00 | 134 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 736.00 | 235 124.00 | 29 612.00 | 264 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
CF Disponibilités | 197 238.00 | | 197 238.00 | 197 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 895.00 | | 380 895.00 | 380 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 632.00 | 235 124.00 | 410 508.00 | 645 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 180.00 | 144 875.00 | | 97 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 332.00 | -4 695.00 | | 35 332.00 |
DL TOTAL (I) | 141 312.00 | 148 980.00 | | 141 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 408.00 | 124 546.00 | | 99 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 195.00 | 82 353.00 | | 68 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 922.00 | 51 264.00 | | 46 922.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 25 797.00 | | 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 195.00 | 283 961.00 | | 269 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 508.00 | 432 941.00 | | 410 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 343.00 | 166 368.00 | | 149 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 409.00 | 32 983.00 | 66 385.00 | 99 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 716.00 | 44 694.00 | 22.00 | 44 716.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 770.00 | 149 343.00 | 66 385.00 | 215 770.00 |