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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 483.00 | 294 620.00 | 93 863.00 | 388 483.00 |
AH Fonds commercial | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278 127.00 | 14 202 810.00 | 4 075 317.00 | 18 278 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 531 773.00 | 4 459 743.00 | 3 072 030.00 | 7 531 773.00 |
AX Avances et acomptes | 287 561.00 | | 287 561.00 | 287 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 961 890.00 | 18 957 173.00 | 8 004 717.00 | 26 961 890.00 |
BN En cours de production de biens | 677 273.00 | | 677 273.00 | 677 273.00 |
BT Marchandises | 13 502 693.00 | 335 939.00 | 13 166 754.00 | 13 502 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 560.00 | | 415 560.00 | 415 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463 027.00 | 123 394.00 | 10 339 634.00 | 10 463 027.00 |
BZ Autres créances | 1 020 492.00 | | 1 020 492.00 | 1 020 492.00 |
CF Disponibilités | 1 373 295.00 | | 1 373 295.00 | 1 373 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 539.00 | | 96 539.00 | 96 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 548 880.00 | 459 332.00 | 27 089 547.00 | 27 548 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 512 653.00 | 19 416 505.00 | 35 096 148.00 | 54 512 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 669.00 | | | 160 669.00 |
CU Autres participations | 406 178.00 | | 406 178.00 | 406 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 13 923 469.00 | 11 094 510.00 | | 13 923 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789 059.00 | 3 328 960.00 | | 2 789 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487 142.00 | 516 495.00 | | 487 142.00 |
DL TOTAL (I) | 19 674 671.00 | 17 414 965.00 | | 19 674 671.00 |
DP Provisions pour risques | 5 949.00 | 4 065.00 | | 5 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 949.00 | 4 065.00 | | 5 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 886 508.00 | 4 744 519.00 | | 4 886 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 167.00 | 1 011 553.00 | | 640 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 395.00 | 5 380 496.00 | | 5 410 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624 353.00 | 3 357 665.00 | | 2 624 353.00 |
EA Autres dettes | 1 712 595.00 | 1 213 148.00 | | 1 712 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 978.00 | 305 607.00 | | 135 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 409 997.00 | 16 012 987.00 | | 15 409 997.00 |
ED (V) | 5 532.00 | 11 019.00 | | 5 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 096 148.00 | 33 443 036.00 | | 35 096 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 097 803.00 | 12 824 557.00 | | 12 097 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 790 236.00 | 5 201 142.00 | 16 991 378.00 | 11 790 236.00 |
FD Production vendue biens | 7 160 397.00 | 10 795 183.00 | 17 955 580.00 | 7 160 397.00 |
FG Production vendue services | 8 018 792.00 | 3 806 212.00 | 11 825 004.00 | 8 018 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 969 425.00 | 19 802 537.00 | 46 771 962.00 | 26 969 425.00 |
FM Production stockée | | | 349 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 917 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 766 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 939 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 942 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 916 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 719 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 237 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 852.00 | |
GE Autres charges | | | 140 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 999 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 918 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 863 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 892.00 | 179 444.00 | | 198 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 581.00 | 11 158.00 | | 9 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 481.00 | 17 046.00 | | 29 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 964.00 | 198 729.00 | | 147 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 554.00 | 21 249.00 | | 13 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 000.00 | 237 023.00 | | 191 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 424.00 | 9 743.00 | | 149 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 094.00 | 59 957.00 | | 55 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 518.00 | 69 700.00 | | 204 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 518.00 | 167 324.00 | | -13 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 415.00 | 635 995.00 | | 362 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 777.00 | 1 179 971.00 | | 698 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 120 366.00 | 43 963 195.00 | | 48 120 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 331 307.00 | 40 634 235.00 | | 45 331 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789 059.00 | 3 328 960.00 | | 2 789 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 193 007.00 | | 6 229 753.00 | 24 193 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 637 948.00 | | 408 799.00 | 637 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 616 074.00 | 844 796.00 | 26 961 890.00 | 2 616 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 782.00 | | 455 630.00 | 28 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 344.00 | 844 796.00 | 26 097 461.00 | 1 949 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 039.00 | | 103 373.00 | 381 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 405 714.00 | | 5 485 887.00 | 23 405 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 254.00 | | 640 493.00 | 406 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 436 790.00 | 2 264 027.00 | 743 645.00 | 17 436 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 300.00 | 27 320.00 | | 267 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 169 490.00 | 2 236 707.00 | 743 644.00 | 17 169 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 065.00 | 1 884.00 | | 4 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 846.00 | 335 939.00 | 386 846.00 | 386 846.00 |
6T Sur comptes clients | 189 577.00 | 16 913.00 | 83 096.00 | 189 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 423.00 | 352 852.00 | 469 942.00 | 576 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 488.00 | 354 736.00 | 469 942.00 | 580 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 852.00 | 469 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 395.00 | 5 410 395.00 | | 5 410 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329 027.00 | 1 329 027.00 | | 1 329 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 382.00 | 1 030 382.00 | | 1 030 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712 595.00 | 1 712 595.00 | | 1 712 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 978.00 | 135 978.00 | | 135 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 10 302 358.00 | 10 302 358.00 | | 10 302 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 669.00 | | 160 669.00 | 160 669.00 |
VB T. V. A. | 352 538.00 | 352 538.00 | | 352 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 886 508.00 | 1 704 314.00 | 3 182 194.00 | 4 886 508.00 |
VI Groupe et associés | 510 167.00 | 510 167.00 | | 510 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 897.00 | 492 897.00 | | 492 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 057.00 | 175 057.00 | | 175 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 603.00 | 11 421 934.00 | 160 669.00 | 11 582 603.00 |
VW T.V.A. | 215 418.00 | 215 418.00 | | 215 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 409 997.00 | 12 097 803.00 | 3 312 194.00 | 15 409 997.00 |