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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 349.00 | 98 780.00 | 3 569.00 | 102 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 490.00 | 119 704.00 | 34 786.00 | 154 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 613.00 | 218 485.00 | 146 128.00 | 364 613.00 |
BT Marchandises | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 800.00 | | 383 800.00 | 383 800.00 |
BZ Autres créances | 129 664.00 | | 129 664.00 | 129 664.00 |
CF Disponibilités | 82 662.00 | | 82 662.00 | 82 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 828.00 | | 606 828.00 | 606 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 441.00 | 218 485.00 | 752 957.00 | 971 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 808.00 | | | 313 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
DL TOTAL (I) | 397 061.00 | | | 397 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 674.00 | | | 194 674.00 |
EA Autres dettes | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 896.00 | | | 355 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 957.00 | | | 752 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 509.00 | | | 342 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 249.00 | | 480 249.00 | 480 249.00 |
FG Production vendue services | 238 668.00 | | 238 668.00 | 238 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 917.00 | | 718 917.00 | 718 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 732.00 | |
GE Autres charges | | | 11 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 469.00 | | | 721 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 600.00 | | | 646 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 541.00 | | 72.00 | 364 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 767.00 | | 72.00 | 256 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 753.00 | 16 732.00 | | 201 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 753.00 | 16 732.00 | | 201 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
UX Autres créances clients | 383 800.00 | 383 800.00 | | 383 800.00 |
VB T. V. A. | 126 842.00 | 126 842.00 | | 126 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 353.00 | 2 966.00 | 13 387.00 | 16 353.00 |
VI Groupe et associés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 464.00 | 513 464.00 | | 513 464.00 |
VW T.V.A. | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 896.00 | 342 509.00 | 13 387.00 | 355 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
ST Autres comptes | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
YT Sous‐traitance | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 732.00 | | | 149 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |