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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 2 947.00 | 203.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 873.00 | 7 722.00 | 151.00 | 7 873.00 |
BF Prêts | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 712.00 | 10 669.00 | 19 042.00 | 29 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 954.00 | 547.00 | 39 406.00 | 39 954.00 |
BZ Autres créances | 1 117 378.00 | | 1 117 378.00 | 1 117 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 402.00 | | 134 402.00 | 134 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 248.00 | 547.00 | 1 297 701.00 | 1 298 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 960.00 | 11 217.00 | 1 316 743.00 | 1 327 960.00 |
CU Autres participations | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 1 054 870.00 | 972 471.00 | | 1 054 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 197.00 | 82 399.00 | | 104 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 586.00 | 1 169 389.00 | | 1 273 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 18 809.00 | | 8 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 770.00 | 40 689.00 | | 25 770.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 124.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 977.00 | 11 150.00 | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 157.00 | 70 773.00 | | 43 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 743.00 | 1 240 162.00 | | 1 316 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 157.00 | 70 773.00 | | 43 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
FD Production vendue biens | -127.00 | | -127.00 | -127.00 |
FG Production vendue services | 184 461.00 | | 184 461.00 | 184 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 295.00 | | 214 295.00 | 214 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 846.00 | 191 176.00 | | 216 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 649.00 | 108 777.00 | | 112 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 197.00 | 82 399.00 | | 104 197.00 |