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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951 639.00 | 3 974 336.00 | 977 303.00 | 4 951 639.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 241 222.00 | | 241 222.00 | 241 222.00 |
AP Constructions | 90 046.00 | 57 750.00 | 32 296.00 | 90 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 667.00 | 1 690 669.00 | 468 998.00 | 2 159 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 090.00 | 879 637.00 | 599 453.00 | 1 479 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 560 343.00 | 6 751 285.00 | 2 809 058.00 | 9 560 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 535.00 | 41 654.00 | 1 093 881.00 | 1 135 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 952.00 | 18 231.00 | 212 721.00 | 230 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 267.00 | 123 074.00 | 1 638 193.00 | 1 761 267.00 |
BZ Autres créances | 402 643.00 | | 402 643.00 | 402 643.00 |
CF Disponibilités | 2 179 617.00 | | 2 179 617.00 | 2 179 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 452.00 | | 125 452.00 | 125 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 378.00 | 182 959.00 | 5 673 419.00 | 5 856 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 416 721.00 | 6 934 243.00 | 8 482 478.00 | 15 416 721.00 |
CU Autres participations | 601 933.00 | 148 893.00 | 453 041.00 | 601 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 652 764.00 | 650 619.00 | | 652 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 783.00 | 372 145.00 | | 545 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 048.00 | 1 468 264.00 | | 1 644 048.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 531.00 | 2 435 438.00 | | 2 415 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 154.00 | 692 662.00 | | 798 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 763.00 | 25 872.00 | | 103 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 859.00 | 1 101 964.00 | | 795 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 045.00 | 1 196 624.00 | | 1 306 045.00 |
EA Autres dettes | 1 419 078.00 | 674 309.00 | | 1 419 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 430.00 | 6 126 869.00 | | 6 838 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 478.00 | 7 675 133.00 | | 8 482 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 834.00 | 4 436.00 | 12 270.00 | 7 834.00 |
FD Production vendue biens | 10 530 585.00 | 4 598 632.00 | 15 129 217.00 | 10 530 585.00 |
FG Production vendue services | 65 592.00 | 157 941.00 | 223 533.00 | 65 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 604 012.00 | 4 761 009.00 | 15 365 021.00 | 10 604 012.00 |
FM Production stockée | | | 38 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 860 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 700 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 275 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 825 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 834.00 | 5 902.00 | | 12 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 834.00 | 5 902.00 | | 12 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 838.00 | 18 550.00 | | 85 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 052.00 | 18 550.00 | | 88 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 218.00 | -12 648.00 | | -75 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 718.00 | 144 876.00 | | 164 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 912.00 | 225 437.00 | | 224 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 873 580.00 | 13 366 068.00 | | 15 873 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 327 796.00 | 12 993 923.00 | | 15 327 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 783.00 | 372 145.00 | | 545 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 226 389.00 | | 1 419 307.00 | 8 226 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 622 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 353.00 | 9 560 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 116.00 | 4 959 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 537.00 | 3 978 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 409 001.00 | | 552 377.00 | 4 409 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 741.00 | | 739 731.00 | 3 319 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 647.00 | | 127 200.00 | 497 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 092 116.00 | 560 988.00 | 50 712.00 | 6 092 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681 036.00 | 295 416.00 | 2 116.00 | 3 681 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 080.00 | 265 572.00 | 48 596.00 | 2 411 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 540.00 | 59 885.00 | 43 540.00 | 43 540.00 |
6T Sur comptes clients | 120 320.00 | 2 965.00 | 212.00 | 120 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 753.00 | 62 850.00 | 43 752.00 | 312 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 753.00 | 62 850.00 | 93 752.00 | 362 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 859.00 | 795 859.00 | | 795 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 369.00 | 768 369.00 | | 768 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 140.00 | 385 140.00 | | 385 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419 078.00 | 1 419 078.00 | | 1 419 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 867.00 | 1 574 867.00 | | 1 574 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
VB T. V. A. | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VC Groupe et associés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 531.00 | 730 532.00 | 1 684 999.00 | 2 415 531.00 |
VI Groupe et associés | 798 154.00 | 798 154.00 | | 798 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 236.00 | 311 236.00 | | 311 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 452.00 | 125 452.00 | | 125 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 576.00 | 2 102 962.00 | 206 613.00 | 2 309 576.00 |
VW T.V.A. | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734 667.00 | 5 049 668.00 | 1 684 999.00 | 6 734 667.00 |