| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 063.00 | 37 196.00 | 1 867.00 | 39 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 747.00 | 4 272.00 | 474.00 | 4 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 748.00 | 41 468.00 | 20 279.00 | 61 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BP En cours de production de services | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 767.00 | 41 468.00 | 31 299.00 | 72 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 453.00 | | | -4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
FM Production stockée | | | -573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 453.00 | | | -4 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 169.00 | 4 298.00 | | 37 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 169.00 | 4 298.00 | | 37 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121.00 | 2 589.00 | 2 532.00 | 5 121.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
ST Autres comptes | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
YT Sous‐traitance | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 182.00 | | | 28 182.00 |