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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AH Fonds commercial | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
AN Terrains | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
AP Constructions | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 943.00 | 97 444.00 | 500.00 | 97 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 609.00 | 564 137.00 | 72 471.00 | 636 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 231.00 | 694 816.00 | 272 415.00 | 967 231.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 382.00 | 20 000.00 | 2 382.00 | 22 382.00 |
BZ Autres créances | 100 977.00 | | 100 977.00 | 100 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 777.00 | | 178 777.00 | 178 777.00 |
CF Disponibilités | 1 425 352.00 | | 1 425 352.00 | 1 425 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 001.00 | 20 000.00 | 1 754 001.00 | 1 774 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 232.00 | 714 816.00 | 2 026 416.00 | 2 741 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 72.00 | 26 226.00 | -26 154.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 573 081.00 | 1 497 861.00 | | 1 573 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 589.00 | 146 651.00 | | 103 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 055.00 | 1 652 896.00 | | 1 685 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 059.00 | 49 559.00 | | 47 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 428.00 | 114 483.00 | | 82 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 266.00 | 209 250.00 | | 170 266.00 |
EA Autres dettes | 41 608.00 | 36 105.00 | | 41 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 361.00 | 409 397.00 | | 341 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 416.00 | 2 062 293.00 | | 2 026 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 361.00 | 409 397.00 | | 341 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 125.00 | 7 926.00 | 479 051.00 | 471 125.00 |
FD Production vendue biens | -25 589.00 | | -25 589.00 | -25 589.00 |
FG Production vendue services | 1 007 681.00 | | 1 007 681.00 | 1 007 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 217.00 | 7 926.00 | 1 461 143.00 | 1 453 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520.00 | 10 807.00 | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | 10 807.00 | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 1 058.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 1 058.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | 9 749.00 | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 541.00 | 58 405.00 | | 52 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 789.00 | 1 707 884.00 | | 1 484 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 201.00 | 1 561 234.00 | | 1 381 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 589.00 | 146 651.00 | | 103 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 954.00 | | 33 477.00 | 938 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 46 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 967 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 689.00 | | 33 465.00 | 779 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 335.00 | | 12.00 | 51 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 762.00 | 45 828.00 | | 622 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 753.00 | 45 828.00 | | 615 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 242.00 | 90 242.00 | | 90 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
UX Autres créances clients | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
VI Groupe et associés | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 721.00 | 135 972.00 | 18 749.00 | 154 721.00 |
VW T.V.A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 361.00 | 341 361.00 | | 341 361.00 |