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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 14 118.00 | 33 882.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 35 074.00 | 29 523.00 | 5 552.00 | 35 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 114.00 | 91 224.00 | 1 891.00 | 93 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 263.00 | 160 834.00 | 49 429.00 | 210 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 795.00 | 302 523.00 | 98 272.00 | 400 795.00 |
BT Marchandises | 275 608.00 | | 275 608.00 | 275 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 856.00 | 36 451.00 | 425 405.00 | 461 856.00 |
BZ Autres créances | 285 773.00 | | 285 773.00 | 285 773.00 |
CF Disponibilités | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 011.00 | 36 451.00 | 1 014 560.00 | 1 051 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 806.00 | 338 975.00 | 1 112 832.00 | 1 451 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 724.00 | 438 724.00 | | 438 724.00 |
DG Autres réserves | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
DH Report à nouveau | -97 543.00 | -160 092.00 | | -97 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 121.00 | 62 549.00 | | -53 121.00 |
DL TOTAL (I) | 332 385.00 | 385 506.00 | | 332 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 098.00 | 410 090.00 | | 298 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 226.00 | 160 510.00 | | 216 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 485.00 | 229 020.00 | | 230 485.00 |
EA Autres dettes | 35 637.00 | 41 739.00 | | 35 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 447.00 | 841 358.00 | | 780 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 832.00 | 1 226 864.00 | | 1 112 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 629.00 | 719 887.00 | | 605 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 819.00 | | 9 854.00 | 402 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 878.00 | 400 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 878.00 | 338 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 475.00 | | 9 854.00 | 340 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 680.00 | 31 542.00 | 9 699.00 | 280 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 120.00 | 2 824.00 | | 18 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 560.00 | 28 718.00 | 9 699.00 | 262 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 226.00 | 216 226.00 | | 216 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 485.00 | 230 485.00 | | 230 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 461 856.00 | 461 856.00 | | 461 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 644.00 | 117 825.00 | 174 818.00 | 292 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 773.00 | 285 773.00 | | 285 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 459.00 | 753 941.00 | 7 518.00 | 761 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 447.00 | 605 629.00 | 174 818.00 | 780 447.00 |