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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 439.00 | 1 332 705.00 | 223 734.00 | 1 556 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 820.00 | 191 790.00 | 49 030.00 | 240 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 927.00 | 1 550 143.00 | 852 784.00 | 2 402 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BN En cours de production de biens | 129 012.00 | | 129 012.00 | 129 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 824.00 | | 692 824.00 | 692 824.00 |
BZ Autres créances | 186 899.00 | | 186 899.00 | 186 899.00 |
CF Disponibilités | 657 822.00 | | 657 822.00 | 657 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 614.00 | | 1 822 614.00 | 1 822 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 540.00 | 1 550 143.00 | 2 675 397.00 | 4 225 540.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 608.00 | 8 996.00 | | 116 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 266.00 | 107 612.00 | | 281 266.00 |
DL TOTAL (I) | 448 474.00 | 167 208.00 | | 448 474.00 |
DP Provisions pour risques | 649 286.00 | 641 925.00 | | 649 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 286.00 | 641 925.00 | | 649 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 410.00 | 411 358.00 | | 291 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 847.00 | 833 683.00 | | 471 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 796.00 | 632 023.00 | | 636 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 584.00 | 81 202.00 | | 177 584.00 |
EA Autres dettes | | 6 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 577 637.00 | 1 967 226.00 | | 1 577 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 397.00 | 2 776 359.00 | | 2 675 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 282.00 | 1 673 120.00 | | 1 355 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 776.00 | 2 299 486.00 | 3 582 262.00 | 1 282 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 776.00 | 2 299 486.00 | 3 582 262.00 | 1 282 776.00 |
FM Production stockée | | | 1 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 63 022.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 64 709.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 22 186.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 136.00 | 33 867.00 | | 104 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 669.00 | 2 811 306.00 | | 3 641 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 403.00 | 2 703 694.00 | | 3 360 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 266.00 | 107 612.00 | | 281 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 559.00 | | 2 253.00 | 2 418 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 885.00 | 2 402 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 885.00 | 1 797 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 891.00 | | 2 253.00 | 1 812 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 020.00 | | | 580 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 409.00 | 150 619.00 | 17 885.00 | 1 417 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 761.00 | 150 619.00 | 17 885.00 | 1 391 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 925.00 | 49 286.00 | 41 925.00 | 641 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 925.00 | 49 286.00 | 41 925.00 | 641 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 286.00 | 41 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 796.00 | 636 796.00 | | 636 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 584.00 | 177 584.00 | | 177 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 133.00 | 470 133.00 | | 470 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 692 824.00 | 692 824.00 | | 692 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 410.00 | 69 055.00 | 222 356.00 | 291 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 899.00 | 186 899.00 | | 186 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 914.00 | 885 894.00 | 20.00 | 885 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 637.00 | 1 355 282.00 | 222 356.00 | 1 577 637.00 |