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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 240.00 | 4 135.00 | 6 105.00 | 10 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 562.00 | 27 398.00 | 2 164.00 | 29 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 663.00 | 333 140.00 | 184 522.00 | 517 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 966.00 | 364 674.00 | 208 292.00 | 572 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 029.00 | 1 893.00 | 189 136.00 | 191 029.00 |
BZ Autres créances | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CF Disponibilités | 391 192.00 | | 391 192.00 | 391 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 076.00 | 1 893.00 | 593 184.00 | 595 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 042.00 | 366 566.00 | 801 476.00 | 1 168 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 498.00 | 205 593.00 | | 160 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 222.00 | -25 095.00 | | 14 222.00 |
DL TOTAL (I) | 284 720.00 | 290 498.00 | | 284 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 763.00 | 335 433.00 | | 347 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 183.00 | 21 746.00 | | 60 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 656.00 | 83 534.00 | | 98 656.00 |
EA Autres dettes | 10 154.00 | 11 568.00 | | 10 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 756.00 | 452 281.00 | | 516 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 476.00 | 742 779.00 | | 801 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 756.00 | 429 677.00 | | 516 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 214.00 | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 066.00 | | 57 620.00 | 559 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 720.00 | 572 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 720.00 | 547 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | 5 800.00 | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 125.00 | | 51 820.00 | 539 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 392.00 | 67 781.00 | 42 500.00 | 339 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 1 049.00 | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 305.00 | 66 733.00 | 42 500.00 | 336 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | 1 893.00 | 1 896.00 | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | 1 893.00 | 1 896.00 | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896.00 | 1 893.00 | 1 896.00 | 1 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | 1 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UX Autres créances clients | 188 660.00 | 188 660.00 | | 188 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 073.00 | 347 073.00 | | 347 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 110.00 | | | 148 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 860.00 | 217 860.00 | | 217 860.00 |
VW T.V.A. | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 756.00 | 516 756.00 | | 516 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 750.00 | 5 997.00 | | 7 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 657.00 | 45 953.00 | | 47 657.00 |
ST Autres comptes | 249 897.00 | 211 696.00 | | 249 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 852.00 | 158 063.00 | | 150 852.00 |
YT Sous‐traitance | 86 585.00 | 30 855.00 | | 86 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 628.00 | 67 730.00 | | 30 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 524.00 | 9 721.00 | | 9 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 274.00 | 15 718.00 | | 17 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 649.00 | 182 832.00 | | 203 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 916.00 | 79 382.00 | | 77 916.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 620.00 | 514 297.00 | | 565 620.00 |