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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 883.00 | 361 576.00 | 9 306.00 | 370 883.00 |
AN Terrains | 314 008.00 | | 314 008.00 | 314 008.00 |
AP Constructions | 1 255 552.00 | 1 084 059.00 | 171 492.00 | 1 255 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 162.00 | 386 647.00 | 23 515.00 | 410 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 531.00 | 334 580.00 | 49 951.00 | 384 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 391.00 | 2 411 244.00 | 580 147.00 | 2 991 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 909.00 | | 94 909.00 | 94 909.00 |
BN En cours de production de biens | 502 973.00 | | 502 973.00 | 502 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 594 362.00 | 4 150.00 | 8 590 212.00 | 8 594 362.00 |
BZ Autres créances | 4 448 691.00 | | 4 448 691.00 | 4 448 691.00 |
CF Disponibilités | 3 812 935.00 | | 3 812 935.00 | 3 812 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 491 982.00 | 4 150.00 | 17 487 832.00 | 17 491 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 483 373.00 | 2 415 394.00 | 18 067 979.00 | 20 483 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 380.00 | 244 380.00 | | 244 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 562 534.00 | 8 467 590.00 | | 8 562 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029 316.00 | 2 094 944.00 | | 3 029 316.00 |
DL TOTAL (I) | 12 556 748.00 | 11 527 432.00 | | 12 556 748.00 |
DP Provisions pour risques | 226 861.00 | 145 441.00 | | 226 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 861.00 | 145 441.00 | | 226 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 511.00 | 891 306.00 | | 330 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 456.00 | 1 449 895.00 | | 2 314 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 695.00 | 1 213 500.00 | | 1 588 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 704.00 | 1 824 078.00 | | 1 050 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 368.00 | 5 383 581.00 | | 5 284 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 067 979.00 | 17 056 454.00 | | 18 067 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 538.00 | 13 848 165.00 | 14 044 703.00 | 196 538.00 |
FG Production vendue services | 32 145.00 | 255 012.00 | 287 157.00 | 32 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 684.00 | 14 103 177.00 | 14 331 861.00 | 228 684.00 |
FM Production stockée | | | 304 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 885 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 861.00 | |
GE Autres charges | | | 75 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 728 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 156 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 170 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 168.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 168.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 204.00 | 356.00 | | 35 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 204.00 | 5 062.00 | | 35 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 934.00 | -4 894.00 | | -34 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105 856.00 | 820 480.00 | | 1 105 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 899 681.00 | 13 802 327.00 | | 14 899 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 870 364.00 | 11 707 383.00 | | 11 870 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029 316.00 | 2 094 944.00 | | 3 029 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 099.00 | | 39 068.00 | 2 956 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 380.00 | | | 244 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 995 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 004.00 | | 22 654.00 | 352 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 782.00 | | 48 474.00 | 2 315 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 933.00 | | -32 060.00 | 43 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 147.00 | 62 099.00 | | 2 349 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 380.00 | | | 244 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 426.00 | 13 152.00 | | 348 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 340.00 | 48 948.00 | | 1 756 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 441.00 | 226 861.00 | 145 441.00 | 145 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 915.00 | | 60 765.00 | 64 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 357.00 | 226 861.00 | 206 206.00 | 210 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 861.00 | 234 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 457.00 | 2 314 457.00 | | 2 314 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 663.00 | 611 663.00 | | 611 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 092.00 | 388 092.00 | | 388 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547 292.00 | 547 292.00 | | 547 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 705.00 | 1 050 705.00 | | 1 050 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UX Autres créances clients | 8 589 382.00 | 8 589 382.00 | | 8 589 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 619 557.00 | 619 557.00 | | 619 557.00 |
VC Groupe et associés | 3 803 929.00 | 3 803 929.00 | | 3 803 929.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 093 037.00 | 13 093 037.00 | | 13 093 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 857.00 | 4 953 857.00 | | 4 953 857.00 |