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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 719.00 | 34 674.00 | 2 045.00 | 36 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 414.00 | 170 247.00 | 4 168.00 | 174 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 458.00 | 204 921.00 | 65 537.00 | 270 458.00 |
BT Marchandises | 146 281.00 | 29 583.00 | 116 698.00 | 146 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 456 355.00 | | 456 355.00 | 456 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 949.00 | 29 583.00 | 586 366.00 | 615 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 407.00 | 234 504.00 | 651 903.00 | 886 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
DG Autres réserves | 434 613.00 | 434 264.00 | | 434 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 029.00 | 349.00 | | -45 029.00 |
DL TOTAL (I) | 526 947.00 | 571 977.00 | | 526 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 109.00 | 72 679.00 | | 73 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 279.00 | 50 961.00 | | 27 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 277.00 | 26 712.00 | | 19 277.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 112.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 956.00 | 209 743.00 | | 124 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 903.00 | 781 720.00 | | 651 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 956.00 | 150 695.00 | | 124 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 822.00 | | | 319 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 364.00 | 270 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 881.00 | 59 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 355.00 | 211 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 488.00 | | | 236 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 917.00 | 3 240.00 | 49 236.00 | 250 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 036.00 | 3 240.00 | 25 355.00 | 227 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 164.00 | 29 583.00 | 27 164.00 | 27 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 164.00 | 29 583.00 | 27 164.00 | 27 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 164.00 | 29 583.00 | 27 164.00 | 27 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 583.00 | 27 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VI Groupe et associés | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 488.00 | 13 313.00 | 175.00 | 13 488.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |