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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 957 549.00 | 2 747 341.00 | 2 210 207.00 | 4 957 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 757.00 | 2 491 072.00 | 667 684.00 | 3 158 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 087 449.00 | 6 087 449.00 | | 6 087 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 224 890.00 | 11 325 863.00 | 2 899 026.00 | 14 224 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 891.00 | 101 841.00 | 275 050.00 | 376 891.00 |
BZ Autres créances | 1 552 847.00 | | 1 552 847.00 | 1 552 847.00 |
CF Disponibilités | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 617.00 | 101 841.00 | 1 842 775.00 | 1 944 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 169 507.00 | 11 427 705.00 | 4 741 802.00 | 16 169 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
DH Report à nouveau | 334 164.00 | 375 842.00 | | 334 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 394.00 | -41 678.00 | | -247 394.00 |
DL TOTAL (I) | 263 563.00 | 510 958.00 | | 263 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142 077.00 | 4 094 194.00 | | 4 142 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 531.00 | 14 241.00 | | 39 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 952.00 | 59 682.00 | | 77 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 68 187.00 | | 22.00 |
EA Autres dettes | 218 654.00 | 119 506.00 | | 218 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 238.00 | 4 355 812.00 | | 4 478 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 802.00 | 4 866 770.00 | | 4 741 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 598.00 | | 1 956 598.00 | 1 956 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 598.00 | | 1 956 598.00 | 1 956 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 212.00 | 1 993 411.00 | | 1 957 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 607.00 | 2 035 089.00 | | 2 204 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 394.00 | -41 678.00 | | -247 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 398 031.00 | | 1 086 259.00 | 14 398 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 259 399.00 | | 14 224 891.00 | 1 259 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 399.00 | | 14 224 891.00 | 1 259 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 398 031.00 | | 1 086 259.00 | 14 398 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076 648.00 | 249 216.00 | | 11 076 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076 648.00 | 249 216.00 | | 11 076 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 062.00 | 51 778.00 | 101 841.00 | 50 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 062.00 | 51 778.00 | 101 841.00 | 50 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 062.00 | 51 778.00 | 101 841.00 | 50 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 654.00 | 218 654.00 | | 218 654.00 |
UX Autres créances clients | 254 681.00 | | | 254 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 209.00 | | | 122 209.00 |
VB T. V. A. | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 820.00 | | | 1 531 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 141 395.00 | 4 141 395.00 | | 4 141 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 738.00 | 1 929 738.00 | | 1 929 738.00 |
VW T.V.A. | 77 822.00 | 77 822.00 | | 77 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 238.00 | 4 478 238.00 | | 4 478 238.00 |