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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 2 541 000.00 | | 2 541 000.00 | 2 541 000.00 |
AP Constructions | 5 082 000.00 | 2 274 578.00 | 2 807 422.00 | 5 082 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 435.00 | 38 269.00 | 17 166.00 | 55 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 295 000.00 | | 7 295 000.00 | 7 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 838 451.00 | 2 316 848.00 | 30 521 603.00 | 32 838 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 175.00 | | 941 175.00 | 941 175.00 |
BZ Autres créances | 394 817.00 | | 394 817.00 | 394 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 350 000.00 | | 15 350 000.00 | 15 350 000.00 |
CF Disponibilités | 5 040 696.00 | | 5 040 696.00 | 5 040 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 749 996.00 | | 21 749 996.00 | 21 749 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 588 447.00 | 2 316 848.00 | 52 271 600.00 | 54 588 447.00 |
CU Autres participations | 17 861 016.00 | | 17 861 016.00 | 17 861 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 966 821.00 | | | 7 966 821.00 |
DH Report à nouveau | 29 088 874.00 | | | 29 088 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 857 529.00 | | | 10 857 529.00 |
DL TOTAL (I) | 50 663 223.00 | | | 50 663 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 125.00 | | | 424 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 527.00 | | | 596 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 648.00 | | | 533 648.00 |
EA Autres dettes | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 376.00 | | | 1 608 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 271 600.00 | | | 52 271 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 376.00 | | | 1 608 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 050.00 | | 1 685 050.00 | 1 685 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 050.00 | | 1 685 050.00 | 1 685 050.00 |
FQ Autres produits | | | 66 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 704 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 899 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 873 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 170 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 782.00 | | | 335 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 673 358.00 | | | 12 673 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 830.00 | | | 1 815 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 857 529.00 | | | 10 857 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 087 810.00 | | 1 511 242.00 | 39 087 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 760 600.00 | 25 156 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760 600.00 | 32 838 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 678 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 677 194.00 | | 1 242.00 | 7 677 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 406 616.00 | | 1 510 000.00 | 31 406 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 336.00 | 172 512.00 | | 2 144 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 336.00 | 172 512.00 | | 2 140 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 527.00 | 196 527.00 | | 196 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 344.00 | 156 344.00 | | 156 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 295 000.00 | | | 7 295 000.00 |
UX Autres créances clients | 941 175.00 | | | 941 175.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 125.00 | 424 125.00 | | 424 125.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 428.00 | | | 389 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 654 300.00 | 1 359 300.00 | 7 295 000.00 | 8 654 300.00 |
VW T.V.A. | 241 294.00 | 241 294.00 | | 241 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 376.00 | 1 608 376.00 | | 1 608 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 331.00 | | | 178 331.00 |
ST Autres comptes | 184 593.00 | | | 184 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 377.00 | | | 256 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 791.00 | | | 421 791.00 |