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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 411.00 | 218 130.00 | 7 281.00 | 225 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 768.00 | 114 945.00 | 22 823.00 | 137 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 179.00 | 333 075.00 | 30 104.00 | 363 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 128.00 | 48 178.00 | 395 950.00 | 444 128.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 703.00 | 48 178.00 | 435 525.00 | 483 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 882.00 | 381 253.00 | 465 628.00 | 846 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 123 199.00 | 120 641.00 | | 123 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084.00 | 2 558.00 | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 139 021.00 | 134 937.00 | | 139 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 512.00 | 46 292.00 | | 23 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 199.00 | 6 881.00 | | 11 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | 21 464.00 | | 8 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 548.00 | 255 192.00 | | 278 548.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 607.00 | 329 829.00 | | 326 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 628.00 | 464 766.00 | | 465 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 199.00 | 46 292.00 | | 11 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 080.00 | | 230 080.00 | 230 080.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 080.00 | | 230 080.00 | 230 080.00 |
FQ Autres produits | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 452.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 767.00 | 227 657.00 | | 234 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 683.00 | 225 099.00 | | 230 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 084.00 | 2 558.00 | | 4 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 179.00 | | | 363 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 179.00 | | | 363 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 075.00 | | | 333 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 075.00 | | | 333 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 277 428.00 | 277 428.00 | | 277 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 699.00 | | 166 699.00 | 166 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VI Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 771.00 | 279 072.00 | 166 699.00 | 445 771.00 |
VW T.V.A. | 223 271.00 | 223 271.00 | | 223 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 607.00 | 326 607.00 | | 326 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
ST Autres comptes | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
YT Sous‐traitance | 102 228.00 | | | 102 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 026.00 | | | 162 026.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |